Yue Da International Holdings Limited (YDAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.90 | 2.38 | 2.54 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.90 | 2.38 | 2.54 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.20 | 0.06 | 0.17 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.10 | -0.20 | 0.67 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.72 | -0.15 | -0.71 | 3.32 | -0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 228.09M | 147.39M | 383.81M | 324.04M | 187.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.33 | 0.11 | 0.07 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.60 | 0.18 | 0.12 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.38 | 0.15 | 0.11 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.16 | 0 | 0 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 1.83 | 1.68 | 1.70 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.13 | 0.33 | 0.53 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.05 | 8.52 | 4.10 | 2.94 | 3.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 0.82 | 0.28 | 0.27 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.24 | 0.08 | 0.06 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.49 | 5.10 | 1.57 | 0.26 | 2.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.59% | 79.26% | 82.78% | 65.18% | 70.46% |
| שיעור EBIT | 70.28% | 72.05% | 63.89% | 51.35% | 50.80% |
| שיעור EBITDA | 71.36% | 73.22% | 64.04% | 53.79% | 50.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 70.28% | 72.05% | 67.22% | 62.96% | 58.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 57.91% | 61.20% | 43.47% | 29.92% | 49.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.59% | 30.65% | 25.78% | 17.17% | 29.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.59% | 30.65% | 25.78% | 17.17% | 29.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.37% | 50.08% | 59.30% | 57.38% | 60.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.39% | 84.94% | 64.66% | 47.53% | 84.34% |
| תשואה על הנכסים | 1.87% | 2.17% | 2.21% | 2.07% | 3.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.08% | 3.97% | 3.71% | 3.52% | 7.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.67% | 7.63% | 9.38% | 11.42% | 11.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.93% | 2.86% | 4.73% | 5.90% | 6.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.87% | 2.17% | 2.21% | 2.07% | 3.07% |
| תשואת רווחים | 7.04% | 5.40% | 5.77% | 8.29% | 23.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.16 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.76 | 56.60 | 51.08 | 25.86 | 132.75 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.27 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,782.98 | 2,901.63 | 3,768.25 | 2,379.35 | 2,251.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,782.98 | 2,901.63 | 3,768.25 | 2,379.35 | 2,251.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 3,782.98 | 2,901.63 | 3,768.25 | 2,379.35 | 2,251.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.02 | -0.05 | 0.14 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.02 | -0.05 | 0.14 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -27.91 | -5.90 | -4.20 | 18.67 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -261.06 | -599.20 | -9,440.00 | 23,738.43 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.10 | -0.70 | 3.11 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.69 | -0.48 | -0.89 | 1.88 | -0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -66.55% | -8.53% | -19.85% | 90.70% | -42.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.17 | 18.54 | 17.34 | 12.06 | 4.22 |
| מכפיל מכירות | 4.06 | 5.67 | 4.47 | 2.07 | 1.26 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.73 | 0.64 | 0.42 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.50 | -11.72 | -5.04 | 1.10 | -2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.51 | -11.74 | -5.04 | 1.10 | -2.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 1.87 | 2.05 | -0.24 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.73 | 0.64 | 0.42 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 10.18 | 12.85 | 8.55 | 4.11 | 4.98 |
| שווי חברה | 479.70M | 557.12M | 349.67M | 195.59M | 260.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.18 | 12.85 | 8.55 | 4.11 | 4.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.26 | 9.41 | 5.48 | 2.21 | 2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.69 | -19.45 | -6.17 | 1.18 | -4.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.70 | -19.48 | -6.17 | 1.18 | -4.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.50 | 0.41 | 0.43 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| נטל מס | 0.49 | 0.50 | 0.59 | 0.57 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.85 | 0.68 | 0.58 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.31 | -1.58 | -2.04 | 6.28 | -1.08 |
הנתונים מוצגים ב-CNY