Yue Da International Holdings Limited (YDAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.60M | -56.64M | 166.17M | -54.66M | -141.68M |
| רווח נקי | 18.15M | 27.76M | 26.48M | 50.64M | 27.77M |
| פחת והפחתות | 693.57K | 1.19M | 2.16M | 710.00K | 506.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -57.56M | -81.59M | 145.39M | -100.22M | -159.50M |
| יתרת לקוחות | -53.02M | -76.33M | 147.54M | -98.81M | -153.13M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.55M | -5.27M | -2.14M | -1.41M | -6.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.12M | -3.99M | -7.86M | -5.78M | -10.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -854.30K | -523.00K | -16.37M | -71.73M | 218.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.73K | -6.00K | -7.00K | 0 | -271.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -806.57K | 0 | -16.00M | -70.88M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -517.00K | -360.00K | -848.00K | 218.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 66.03M | 33.03M | -134.94M | 128.17M | -73.34M |
| פירעון חוב | 190.39M | -50.02M | -129.03M | 308.64M | -297.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.80M | -13.47M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -119.56M | 96.51M | -5.90M | -180.47M | 224.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.36M | 16.95M | 41.06M | 26.27M | 24.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.58M | 20.00K | -71.00K | 29.00K | 13.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 39.16M | -24.11M | 14.79M | 1.81M | 3.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.20M | 41.06M | 26.27M | 24.45M | 21.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.36M | 16.95M | 41.06M | 26.27M | 24.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.65M | -56.65M | 166.16M | -54.66M | -141.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.60M | -56.64M | 166.17M | -54.66M | -141.68M |
| הוצאות הוניות | -47.73K | -6.00K | -7.00K | 0 | -271.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY