Savara (YB4P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.13 | 11.85 | 13.73 | 15.66 | 21.98 |
| יחס מהיר | 10.13 | 11.85 | 13.73 | 15.66 | 21.63 |
| יחס מזומנים | 2.38 | 1.63 | 1.03 | 2.51 | 8.88 |
| יחס כושר פירעון | -2.87 | -2.36 | -2.31 | -1.47 | -1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.27 | -4.95 | -6.05 | -4.82 | -5.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -14,433.86 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 129.84M | 191.31M | 160.71M | 128.76M | 96.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.25 | 1.24 | 1.26 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -16,964.29 | 0 | 0 | -431.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -441.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | 0.03 | -0.11 | 0.00 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.98% | 96.19% | 92.91% | 91.15% | 98.23% |
| תשואה על הנכסים | -72.50% | -46.89% | -45.04% | -30.80% | -27.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -90.28% | -58.50% | -55.92% | -38.97% | -35.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -82.30% | -53.02% | -52.08% | -35.94% | -29.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -82.30% | -53.01% | -52.05% | -35.91% | -28.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -77.03% | -49.15% | -47.34% | -32.83% | -29.55% |
| תשואת רווחים | -10.94% | -8.86% | -15.76% | -7.04% | -16.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.96 | 0.04 | 17.17 | 12.63 | 20.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -123.44 | -8,576.76 | -21.26 | -28.90 | 9.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 |
| ימי אשראי מספקים | 123.44 | 8,576.76 | 21.26 | 28.90 | 17.47 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.44 | -0.45 | -0.45 | -0.31 | -0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | -0.45 | -0.45 | -0.31 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -394.21 | -4,592.59 | -3,563.52 | -172.50 | -3,839.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -394.21 | -4,592.59 | -3,563.52 | -172.50 | -3,839.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67 | -3.38 | -3.33 | -1.93 | -1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.73% | -7.54% | -14.65% | -6.61% | -14.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.66 | -11.38 | -6.40 | -14.20 | -6.21 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 8.86 | 6.60 | 3.55 | 5.53 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.32 | -13.27 | -6.83 | -15.12 | -6.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.53 | -13.27 | -6.83 | -15.21 | -6.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | -1.09 | -0.14 | -0.44 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.86 | 6.60 | 3.55 | 5.53 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | -7.33 | -11.27 | -6.06 | -13.13 | -5.55 |
| שווי חברה | 1.02B | 1.34B | 620.06M | 776.37M | 210.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.33 | -11.27 | -6.06 | -13.13 | -5.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.21 | -13.24 | -6.96 | -15.12 | -6.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.24 | -13.24 | -6.96 | -15.20 | -6.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.52 | 0.86 | 0.81 | 0.78 | 0.64 |
| הון עצמי למניה | 0.57 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.55 | -0.53 | -0.48 | -0.33 | -0.25 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.92 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.85 | 0.93 | 0.93 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD