Savara (YB4P) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -101.04M | -89.09M | -51.06M | -34.55M | -40.08M |
| רווח נקי | -118.84M | -95.88M | -54.70M | -38.15M | -43.01M |
| פחת והפחתות | 87.00K | 130.00K | 77.00K | 167.00K | 367.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.42M | 9.86M | 4.18M | 2.04M | 3.26M |
| שינוי בהון החוזר | 5.00M | 1.83M | 4.07M | 960.00K | -2.85M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.81M | 4.20M | 4.54M | -319.00K | -1.76M |
| הון חוזר אחר | 195.00K | -2.37M | -468.00K | 1.28M | -1.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.71M | -5.03M | -4.69M | 428.00K | 449.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.44M | -39.94M | -57.12M | 52.65M | -69.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.00K | -25.00K | -296.00K | -9.00K | -57.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 56.82K | 0 | -8.20M |
| רכישת השקעות | -204.90M | -204.92M | -194.22M | -89.42M | -161.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 182.20M | 165.00M | 137.40M | 142.07M | 91.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.28M | 0 | -56.82K | 0 | 8.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 137.81M | 117.58M | 82.78M | 87.00K | 120.81M |
| פירעון חוב | 2.37M | 0 | 0 | 88.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 140.23M | 118.17M | 83.71M | 0 | 122.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.14M | -995.00K | -1.21M | -3.00K | -78.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 400.00K | 283.00K | 2.00K | -1.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.18M | 15.13M | 26.59M | 52.10M | 34.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -277.00K | -5.00K | -118.00K | -90.00K | -137.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.05M | -11.46M | -25.52M | 18.09M | 11.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.13M | 26.59M | 52.10M | 34.01M | 22.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.18M | 15.13M | 26.59M | 52.10M | 34.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -101.06M | -89.11M | -51.36M | -34.56M | -40.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -101.04M | -89.09M | -51.06M | -34.55M | -40.08M |
| הוצאות הוניות | -22.00K | -25.00K | -296.00K | -9.00K | -57.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD