Xylem (XY6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.63 | 1.75 | 1.76 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.28 | 1.33 | 1.30 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.43 | 0.54 | 0.38 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.45 | 2.32 | 33.24 | 52.31 | 8.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.52B | -1.24B | -1.52B | -2.05B | -1.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.54 | 1.55 | 1.58 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 2.88 | 2.76 | 18.24 | 16.83 | 5.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 57.43 | 42.17 | 22.93 | 13.31 | 12.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.03 | 8.59 | 8.94 | 11.24 | 11.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | 0.33 | 0.59 | 1.22 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.24% | 38.46% | 37.51% | 36.90% | 37.74% |
| שיעור EBIT | 14.20% | 13.39% | 13.21% | 9.29% | 8.87% |
| שיעור EBITDA | 20.39% | 19.76% | 19.77% | 15.21% | 13.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.48% | 13.54% | 11.78% | 8.85% | 11.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.95% | 13.07% | 12.70% | 8.62% | 7.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.07% | 10.59% | 10.39% | 8.27% | 6.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.06% | 10.51% | 10.39% | 8.27% | 6.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.34% | 81.03% | 81.88% | 95.91% | 80.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.37% | 96.57% | 107.73% | 97.39% | 70.74% |
| תשואה על הנכסים | 5.82% | 5.43% | 5.40% | 3.78% | 4.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.17% | 8.34% | 8.36% | 5.99% | 10.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.04% | 8.28% | 7.13% | 4.69% | 9.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.85% | 6.37% | 5.78% | 4.46% | 7.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.56% | 13.61% | 14.51% | 10.16% | 8.25% |
| תשואת רווחים | 3.91% | 2.89% | 3.16% | 2.45% | 1.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.87 | 5.14 | 5.13 | 4.55 | 5.04 |
| מחזור זכאים | 5.47 | 5.49 | 5.32 | 4.80 | 4.76 |
| מחזור מלאי | 5.46 | 5.66 | 5.37 | 4.56 | 4.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.82 | 5.83 | 7.43 | 6.30 | 8.77 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.20 | 5.10 | 4.98 | 4.75 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.19 | 69.09 | 70.42 | 84.07 | 80.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.99 | 71.06 | 71.11 | 80.15 | 72.44 |
| ימי מלאי | 66.88 | 64.53 | 67.95 | 79.96 | 84.83 |
| ימי אשראי מספקים | 66.68 | 66.50 | 68.63 | 76.03 | 76.76 |
| מחזור תפעולי | 141.87 | 135.59 | 139.06 | 160.11 | 157.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.51 | 5.10 | 5.21 | 3.86 | 3.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.06 | 3.74 | 3.88 | 2.61 | 2.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.44 | 1.36 | 1.32 | 1.25 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.68 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 1.72 | 1.88 | 1.47 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.82 | 3.75 | 3.93 | 3.09 | 2.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.60 | 0.59 | 0.35 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.76% | 2.75% | 3.35% | 2.28% | 1.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.01 | 34.65 | 31.61 | 40.75 | 56.13 |
| מכפיל מכירות | 2.80 | 3.67 | 3.29 | 3.37 | 3.61 |
| מכפיל הון | 2.48 | 2.89 | 2.64 | 2.44 | 5.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.57 | 36.42 | 29.88 | 43.84 | 51.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.84 | 26.71 | 22.29 | 29.65 | 33.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.95 | 4.89 | 1.03 | 0.96 | -3.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.48 | 2.89 | 2.64 | 2.44 | 5.70 |
| מכפיל שווי חברה | 14.66 | 18.90 | 17.22 | 23.38 | 28.83 |
| שווי חברה | 27.29B | 33.73B | 29.15B | 26.19B | 20.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.66 | 18.90 | 17.22 | 23.38 | 28.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.99 | 3.73 | 3.40 | 3.56 | 3.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.43 | 37.07 | 30.95 | 46.26 | 53.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.98 | 27.18 | 23.08 | 31.28 | 35.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 4.70 | 2.14 | 0.28 | -0.81 |
| הון עצמי למניה | 44.11 | 47.17 | 43.87 | 46.85 | 19.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.04 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 38.62 | 37.12 | 35.29 | 33.94 | 30.64 |
| רווח נקי למניה | 4.27 | 3.93 | 3.67 | 2.81 | 1.97 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.96 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.31 | 1.42 | 1.37 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD