Sino AG (XTP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.70 | 0.04 | 1.50 | 0.17 | 0.08 |
| יחס מהיר | 9.70 | 0.04 | 1.50 | 0.17 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.17 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 7.64 | 0.72 | 0.58 | -0.09 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.98 | -1.69 | 14.23 | 41.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.82M | -2.32M | -946.79K | -2.48M | -2.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.18 | 1.18 | 1.22 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 987.17 | 60.79 | -7.27 | 19.98 | 1.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,011.03 | 45.61 | 21.21 | -59.34 | 0.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.28 | 0.44 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -0.02 | 0 | 0 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.58% | 99.70% | 100.00% | 106.54% | 104.80% |
| שיעור EBIT | 73.26% | 13.55% | -4.07% | -14.07% | 7.96% |
| שיעור EBITDA | 74.95% | 21.03% | 0.00% | 0.00% | 11.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 73.56% | 13.55% | 13.30% | -26.40% | 3.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 74.24% | 13.55% | 14.62% | -27.36% | 11.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 71.12% | 10.58% | 10.07% | -18.49% | 11.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 71.12% | 10.58% | 10.07% | -18.49% | 11.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.79% | 78.09% | 68.84% | 67.58% | 101.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.93% | 100.00% | 109.98% | 103.63% | 347.45% |
| תשואה על הנכסים | 63.25% | 6.41% | 6.16% | -7.21% | 4.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 103.67% | 7.56% | 7.24% | -8.81% | 5.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 68.59% | 8.97% | 8.62% | -10.50% | 1.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 65.70% | 7.01% | 5.93% | -4.67% | 3.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 63.39% | 6.48% | 6.32% | -7.46% | 4.54% |
| תשואת רווחים | 9.54% | 0.42% | 0.72% | -1.52% | 1.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1,019.17 | 729.40 | 57.18 | 0.97 | 0.61 |
| מחזור זכאים | 1.53 | 0.06 | 0.27 | -1.46 | 1.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 91.65 | 31.10 | 24.14 | 14.93 | 21.62 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.61 | 0.61 | 0.39 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.77 | -21.75 | 104.03 | -12.18 | -17.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -237.97 | -6,204.38 | -1,339.73 | 626.19 | 331.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.36 | 0.50 | 6.38 | 376.24 | 599.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| ימי אשראי מספקים | 238.32 | 6,204.88 | 1,346.11 | -249.95 | 272.53 |
| מחזור תפעולי | 0.36 | 0.50 | 6.38 | 376.24 | 604.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.13 | -0.58 | 1.69 | 12.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.11 | -0.66 | 1.65 | 12.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 1.14 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 61.27 | -7.25 | 0.59 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 61.27 | -7.25 | 46.73 | 287.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -2.26 | 3.94 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.28 | -0.15 | 0.73 | 3.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.08% | -1.26% | 5.83% | 48.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.48 | 239.53 | 138.16 | -65.97 | 65.34 |
| מכפיל מכירות | 7.45 | 25.35 | 13.91 | 12.20 | 7.72 |
| מכפיל הון | 7.24 | 18.11 | 10.00 | 5.81 | 3.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 92.87 | -79.50 | 17.15 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 91.35 | -90.47 | 16.78 | 2.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 18.20 | -0.73 | 0.32 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.24 | 18.11 | 10.00 | 5.81 | 3.28 |
| מכפיל שווי חברה | 9.95 | 120.50 | 0 | 0 | 67.78 |
| שווי חברה | 288.68M | 240.33M | 123.33M | 67.10M | 62.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.95 | 120.50 | 0 | 0 | 67.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.45 | 25.35 | 13.97 | 12.37 | 7.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 92.85 | -79.88 | 17.40 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 91.33 | -90.91 | 17.03 | 2.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.01 | 5.62 | 5.10 | 4.67 | 7.83 |
| הון עצמי למניה | 17.05 | 5.69 | 5.25 | 4.87 | 8.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.22 | 0.31 | 0.32 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 16.57 | 4.06 | 3.77 | 2.32 | 3.44 |
| רווח נקי למניה | 11.78 | 0.43 | 0.38 | -0.43 | 0.41 |
| נטל מס | 0.96 | 0.78 | 0.69 | 0.68 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | -3.59 | 1.94 | 1.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.51 | 0.53 | 0.84 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.62 | -1.53 | -3.93 | 31.62 |
הנתונים מוצגים ב-EUR