Sino AG (XTP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.63M | -1.36M | 3.94M | 30.09M | -43.09M |
| רווח נקי | 1.00M | 888.36K | -1.00M | 951.63K | 139.43M |
| פחת והפחתות | 709.27K | 359.14K | 268.59K | 275.96K | 244.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 458.14K | -2.61M | 5.78M | -4.09M | -3.86M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.12M | 20.50K | 211.29K | -2.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.55K |
| יתרת ספקים | 0 | -8.90K | -25.11K | 0 | -34.29K |
| הון חוזר אחר | 458.14K | -1.47M | 5.76M | -4.30M | -1.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 460.42K | 4.05K | -1.10M | 32.95M | -178.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 338.53K | -40.99K | 997.85K | -1.08M | 148.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.13K | -89.86K | -70.72K | -104.76K | -356.40K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50K |
| רכישת השקעות | 0 | -423.52K | -112.33K | 0 | -495.10K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 381.49K | 569.16K | 1.18M | 0 | 149.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.82K | -96.77K | 4.86K | -977.33K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | -6.55M | -130.90M | -6.83M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -6.55M | -130.90M | -6.83M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.35M | 376.06K | 1.77M | 3.38M | 105.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.97M | -1.40M | -1.61M | -101.89M | 98.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 376.06K | 1.77M | 3.38M | 105.27M | 6.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.35M | 376.06K | 1.77M | 3.38M | 105.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.59M | -1.54M | 3.86M | 29.98M | -43.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.63M | -1.36M | 3.94M | 30.09M | -43.09M |
| הוצאות הוניות | -42.95K | -187.20K | -84.34K | -104.76K | -356.40K |
הנתונים מוצגים ב-EUR