Sojitz (XEB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.32 | 1.28 | 1.21 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.08 | 0.05 | 0.68 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -589.76B | -589.76B | -565.82B | -468.73B | -339.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 1.23 | 1.29 | 1.09 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.27 | 3.27 | 3.35 | 3.12 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.82 | 0.53 | 0.67 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.90 | 2.90 | 2.04 | 3.27 | 5.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 1.54 | 1.03 | 1.04 | 1.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,644.47 | 5,644.47 | 6,839.82 | 4,644.03 | 4,228.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.84 | 4.84 | 5.90 | 5.44 | 3.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.66% | 12.66% | 13.33% | 13.50% | 13.61% |
| שיעור EBIT | 6.45% | 6.45% | 5.30% | 4.46% | 6.00% |
| שיעור EBITDA | 8.21% | 8.21% | 7.11% | 6.20% | 7.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.06% | 3.06% | 2.26% | 3.50% | 4.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.39% | 5.39% | 4.19% | 5.20% | 6.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.41% | 4.41% | 3.76% | 4.17% | 4.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.55% | 4.55% | 3.90% | 4.27% | 4.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.77% | 81.77% | 89.61% | 80.29% | 71.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 175.97% | 175.97% | 185.38% | 148.53% | 135.05% |
| תשואה על הנכסים | 3.49% | 3.49% | 2.84% | 3.49% | 4.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.42% | 11.42% | 9.50% | 10.90% | 13.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.52% | 3.52% | 2.59% | 4.42% | 6.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.70% | 2.70% | 2.13% | 3.31% | 4.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.81% | 3.81% | 3.12% | 3.79% | 4.44% |
| תשואת רווחים | 15.65% | 15.65% | 8.08% | 11.56% | 17.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.78 | 2.78 | 2.51 | 2.92 | 3.13 |
| מחזור זכאים | 3.67 | 3.67 | 3.19 | 3.15 | 3.70 |
| מחזור מלאי | 7.95 | 7.95 | 7.02 | 7.24 | 7.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.17 | 7.17 | 7.62 | 7.28 | 9.50 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.84 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.65 | 4.65 | 4.32 | 4.64 | 4.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.01 | 78.01 | 82.81 | 59.50 | 65.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.41 | 131.41 | 145.34 | 125.01 | 116.65 |
| ימי מלאי | 45.94 | 45.94 | 52.01 | 50.38 | 47.87 |
| ימי אשראי מספקים | 99.34 | 99.34 | 114.54 | 115.88 | 98.69 |
| מחזור תפעולי | 177.34 | 177.34 | 197.34 | 175.39 | 164.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -77.49 | -77.49 | 80.06 | 502.09 | 743.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -278.85 | -278.85 | -111.31 | 362.39 | 577.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 201.36 | 201.36 | 191.37 | 139.70 | 165.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.60 | 3.60 | -1.39 | 0.72 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.22 | -0.22 | 0.23 | 1.85 | 2.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.38 | -0.38 | 0.42 | 3.59 | 4.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.50% | -8.50% | -1.82% | 9.29% | 20.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.39 | 6.39 | 12.37 | 8.65 | 5.73 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.28 | 0.47 | 0.36 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.73 | 1.18 | 0.94 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.77 | -11.77 | -55.03 | 10.76 | 4.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.35 | -42.35 | 76.51 | 7.77 | 3.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.46 | -3.38 | -1.35 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.73 | 1.18 | 0.94 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 8.27 | 8.27 | 12.44 | 11.26 | 7.14 |
| שווי חברה | 1.70T | 1.70T | 2.44T | 1.69T | 1.35T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.27 | 8.27 | 12.44 | 11.26 | 7.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.68 | 0.88 | 0.70 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.37 | -28.37 | -104.65 | 20.84 | 10.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -102.08 | -102.08 | 145.50 | 15.04 | 7.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,447.48 | 3,447.48 | 3,958.87 | 3,270.93 | 3,119.23 |
| הון עצמי למניה | 4,499.36 | 4,499.36 | 5,208.66 | 4,135.66 | 3,629.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.18 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 11,653.90 | 11,653.90 | 13,171.76 | 10,806.65 | 10,743.14 |
| רווח נקי למניה | 513.74 | 513.74 | 494.95 | 450.97 | 481.94 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.90 | 0.80 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 1.16 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.15 | -0.15 | 0.16 | 1.09 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY