Sojitz (XEB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.69B | 16.76B | 112.19B | 171.64B | 65.08B |
| רווח נקי | 110.64B | 103.61B | 100.77B | 111.25B | 82.33B |
| פחת והפחתות | 44.13B | 49.86B | 42.03B | 39.91B | 34.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 214.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -162.77B | -133.27B | -5.23B | 7.49B | -49.15B |
| יתרת לקוחות | -55.79B | -122.82B | -57.49B | 22.13B | -96.09B |
| מלאי | 11.98B | -26.32B | 48.04B | -41.71B | -26.03B |
| יתרת ספקים | -65.30B | 78.58B | 36.02B | 26.25B | 52.03B |
| הון חוזר אחר | -53.66B | -62.70B | -31.81B | 826.00M | 20.94B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.69B | -3.45B | -25.38B | 12.78B | -2.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.81B | -89.63B | -8.60B | 30.72B | -140.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.90B | -45.74B | -31.22B | -38.26B | -27.07B |
| רכישות, נטו | -28.93B | -47.55B | -28.25B | 18.56B | -19.43B |
| רכישת השקעות | -23.21B | 0 | -62.68B | -47.14B | -58.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.56B | 0 | 37.02B | 76.85B | 24.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.33B | 3.65B | 76.52B | 20.71B | -60.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 103.10B | 113.24B | -165.49B | -231.93B | 48.36B |
| פירעון חוב | 178.61B | 178.95B | -72.14B | -179.22B | 99.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 121.00M | 39.00M | 65.00M | 29.00M | 3.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.99B | -9.98B | -42.68B | -139.00M | -15.17B |
| דיבידנדים ששולמו | -31.72B | -33.18B | -29.50B | -29.21B | -16.41B |
| פעילויות מימון אחרות | -19.93B | -22.59B | -21.24B | -23.39B | -19.87B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 192.30B | 245.15B | 196.28B | 247.29B | 271.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 430.00M | 12.48B | 10.90B | 5.21B | 10.89B |
| שינוי נטו במזומנים | -3.98B | 52.85B | -51.01B | -24.37B | -15.95B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 196.28B | 192.30B | 247.29B | 271.65B | 287.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 192.30B | 245.15B | 196.28B | 247.29B | 271.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.05B | -23.30B | 85.09B | 145.96B | 46.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.69B | 16.76B | 112.19B | 171.64B | 65.08B |
| הוצאות הוניות | -43.36B | -40.06B | -27.09B | -25.68B | -18.37B |
הנתונים מוצגים ב-JPY