Gelion PLC (X0S) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.83 | 7.83 | 4.32 | 4.73 | 22.48 |
| יחס מהיר | 7.83 | 7.83 | 4.32 | 4.73 | 24.78 |
| יחס מזומנים | 5.91 | 5.91 | 2.62 | 3.03 | 18.76 |
| יחס כושר פירעון | -2.71 | -2.71 | -3.89 | -4.46 | -1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.74 | -3.74 | -4.39 | -3.63 | -5.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -265.39 | -265.39 | 0 | -566.63 | -181.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.84M | 7.84M | 2.99M | 4.29M | 7.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -212.71 | -212.71 | -198.67 | -658.64 | -89.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -795.00 | -795.00 | -223.07 | -2,831.33 | -84.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.02 | 1.02 | 0.49 | 0.43 | 1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1,093.88% | -1,093.88% | 26.43% | 0.00% | -17.65% |
| שיעור EBIT | -16,224.49% | -16,224.49% | -655.26% | 0.00% | -619.08% |
| שיעור EBITDA | -15,030.61% | -15,030.61% | -590.24% | 0.00% | -601.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16,224.49% | -16,224.49% | -660.42% | 0.00% | -352.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16,044.90% | -16,044.90% | -658.22% | 0.00% | -623.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -13,169.39% | -13,169.39% | -656.14% | 0.00% | -791.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13,169.39% | -13,169.39% | -656.14% | 0.00% | -524.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.08% | 82.08% | 99.68% | 83.10% | 127.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.89% | 98.89% | 99.67% | 112.60% | 176.90% |
| תשואה על הנכסים | -38.44% | -38.44% | -52.69% | -58.47% | -67.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.88% | -44.13% | -60.01% | -66.41% | -70.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -51.25% | -51.25% | -58.23% | -68.82% | -31.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -42.02% | -42.02% | -57.89% | -57.11% | -26.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -58.28% | -58.28% | -113.89% | -113.88% | -68.24% |
| תשואת רווחים | -13.73% | -16.99% | -16.98% | -28.93% | -14.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.02 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.89 |
| מחזור זכאים | 0.89 | 0.89 | 1.23 | 0.88 | 0.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.05 | 0.05 | 1.04 | 0 | 1.66 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 14,820.74 | 14,820.74 | 343.35 | -414.54 | -2,288.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 15,233.16 | 15,233.16 | 640.35 | 0 | 411.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,329.84 |
| ימי אשראי מספקים | 412.42 | 412.42 | 297.00 | 414.54 | 369.74 |
| מחזור תפעולי | 15,233.16 | 15,233.16 | 640.35 | 0 | -1,918.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.31 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.81 | -9.81 | -9.22 | -3.18 | -5.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.81 | -9.81 | -9.22 | -3.18 | -5.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -265.39 | -265.39 | -165.00 | -566.63 | -80.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -97.49 | -97.49 | -4.88 | 0 | -2.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.19% | -13.86% | -14.02% | -21.70% | -5.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.63 | -5.88 | -5.85 | -3.46 | -6.82 |
| מכפיל מכירות | 959.82 | 775.02 | 38.63 | 0 | 54.03 |
| מכפיל הון | 3.21 | 2.60 | 3.53 | 2.30 | 4.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.93 | -7.21 | -7.13 | -4.61 | -17.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.84 | -7.95 | -7.91 | -6.06 | -20.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 0.23 | 0.16 | 0.47 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.21 | 2.60 | 3.53 | 2.30 | 4.78 |
| מכפיל שווי חברה | -5.36 | -4.13 | -6.06 | -2.67 | -7.46 |
| שווי חברה | 39.50M | 30.44M | 32.60M | 23.69M | 78.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.36 | -4.13 | -6.06 | -2.67 | -7.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 806.11 | 621.31 | 35.74 | 0 | 44.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.50 | -5.78 | -6.60 | -3.97 | -14.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.27 | -6.37 | -7.32 | -5.23 | -17.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.13 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 0.83 | 1.27 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 77.90 | 77.90 | 3.58 | 0 | 1.70 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 73.41 | 73.41 | 3.15 | 0 | 1.84 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.24 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.57 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-GBP