Gelion PLC (X0S) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.78M | -4.46M | -4.53M | -4.53M | -6.03M |
| רווח נקי | -6.45M | -6.00M | -7.96M | -9.16M | -7.41M |
| פחת והפחתות | 585.00K | 593.00K | 700.00K | 308.00K | 463.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 574.00K | 986.00K | 3.90M | 894.00K |
| שינוי בהון החוזר | 33.00K | 55.00K | 650.00K | -395.00K | -6.00K |
| יתרת לקוחות | 81.00K | 239.00K | 107.00K | -740.00K | 24.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 507.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -48.00K | -184.00K | 543.00K | -162.00K | -30.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06M | 326.00K | 1.09M | 809.00K | 28.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -551.00K | -435.00K | -2.63M | -1.80M | -2.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -690.00K | -165.00K | -589.00K | -781.00K | -4.44M |
| רכישות, נטו | 1.00K | 0 | -1.23M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.02M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 138.00K | -270.00K | -818.00K | 2.00K | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.91M | 3.95M | 3.71M | 20.55M | -28.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -47.00K | 6.00M | -46.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.94M | 4.42M | 4.10M | 16.22M | 18.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.00K | -467.00K | -348.00K | -1.67M | -46.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.55M | 2.66M | 3.79M | 16.02M | 7.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 304.00K | -194.00K | -15.00K | 687.00K | -614.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.89M | -1.13M | -3.48M | 14.11M | -8.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.66M | 3.79M | 7.27M | 1.91M | 16.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.55M | 2.66M | 3.79M | 16.02M | 7.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.26M | -4.94M | -5.96M | -5.31M | -10.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.78M | -4.46M | -4.53M | -4.53M | -6.03M |
| הוצאות הוניות | -487.00K | -483.00K | -1.43M | -781.00K | -4.44M |
הנתונים מוצגים ב-GBP