TKO Group Holdings (WWFA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.26 | 1.30 | 1.04 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.26 | 1.30 | 1.04 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.45 | 0.78 | 0.50 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.70 | 0.87 | 0.99 | 2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.10 | 16.40 | 22.00 | 20.94 | 20.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.82B | -3.92B | -3.11B | -3.35B | -2.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.78 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.46 | 1.09 | 0.74 | 0.74 | 4.89 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.52 | 0.43 | 0.42 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.52 | 0.40 | 0.40 | 0.83 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.79 | 4.15 | 3.10 | 3.09 | 6.29 |
| יחס כיסוי חוב | 6.95 | 4.39 | 2.36 | 2.22 | 3.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.83 | 4.74 | 3.11 | 2.45 | 3.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.24 | 0.24 | 0.41 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 67.83 | 52.78 | 40.38 | 39.44 | 35.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.20 | 2.47 | 3.71 | 4.57 | 4.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.08% | 49.57% | 53.90% | 59.45% | 66.18% |
| שיעור EBIT | 18.75% | 17.38% | 10.11% | 26.66% | 47.64% |
| שיעור EBITDA | 29.18% | 27.62% | 24.12% | 36.48% | 52.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.95% | 20.30% | 27.64% | 35.00% | 47.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.23% | 13.09% | 1.14% | 12.37% | 35.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.33% | 4.13% | 0.34% | -2.10% | 33.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.47% | 11.54% | 0.23% | 10.49% | 34.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.42% | 31.51% | 29.32% | -17.00% | 96.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.34% | 64.51% | 4.14% | 35.34% | 73.99% |
| תשואה על הנכסים | 1.41% | 1.26% | 0.07% | -0.28% | 10.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.41% | 5.23% | 0.23% | -0.86% | 68.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.69% | 7.04% | 6.44% | 4.80% | 16.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.70% | 6.17% | 1.28% | 4.06% | 15.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.91% | 5.25% | 0.53% | -2.41% | 77.10% |
| תשואת רווחים | 1.73% | 1.16% | 0.08% | -0.52% | 6.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.32 | 8.48 | 12.67 | 11.39 | 25.09 |
| מחזור זכאים | 8.61 | 12.26 | 43.55 | 16.16 | 22.90 |
| מחזור מלאי | 48.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.69 | 5.11 | 3.48 | 1.86 | 5.75 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.31 | 0.22 | 0.13 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.91 | 13.91 | 25.59 | 57.35 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.65 | 13.26 | 20.44 | 9.45 | -1.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.49 | 43.04 | 28.82 | 32.04 | 14.55 |
| ימי מלאי | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 42.40 | 29.77 | 8.38 | 22.59 | 15.94 |
| מחזור תפעולי | 92.05 | 43.04 | 28.82 | 32.04 | 14.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.00 | 15.91 | 7.17 | 5.66 | 6.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.36 | 14.34 | 6.25 | 5.07 | 5.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.64 | 1.57 | 0.92 | 0.59 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.75 | 1.67 | 4.10 | 1.36 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.62 | 10.13 | 7.78 | 9.63 | 40.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.32 | 0.19 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.27 | 0.21 | 0.28 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.87% | 6.86% | 4.40% | 6.21% | 8.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 58.93 | 86.36 | 1,184.25 | -191.77 | 14.71 |
| מכפיל מכירות | 2.45 | 3.57 | 4.12 | 4.03 | 5.00 |
| מכפיל הון | 3.92 | 4.52 | 2.83 | 1.64 | 10.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.78 | 14.58 | 22.73 | 16.09 | 11.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.41 | 13.14 | 19.81 | 14.42 | 11.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -89.57 | 0.05 | -9.26 | 1.76 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.92 | 4.52 | 2.83 | 1.64 | 10.02 |
| מכפיל שווי חברה | 10.61 | 15.39 | 20.80 | 15.62 | 13.76 |
| שווי חברה | 16.39B | 20.12B | 14.07B | 9.55B | 8.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.60 | 15.39 | 20.80 | 15.62 | 13.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.09 | 4.25 | 5.02 | 5.70 | 7.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.80 | 17.37 | 27.67 | 22.74 | 16.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.13 | 15.65 | 24.12 | 20.38 | 16.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -43.14 | -31.21 | -27.16 | -28.74 | -30.06 |
| הון עצמי למניה | 45.40 | 46.24 | 50.30 | 49.62 | 6.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.80 | 0.15 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 70.88 | 58.59 | 34.48 | 20.23 | 13.71 |
| רווח נקי למניה | 3.07 | 2.42 | 0.12 | -0.43 | 4.66 |
| נטל מס | 0.30 | 0.32 | 0.29 | -0.17 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.75 | 0.11 | 0.46 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.33 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.71 | 2.35 | 91.49 | 2.67 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD