TKO Group Holdings (WWFA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 586.08M | 266.16M | 501.72M | 441.24M |
| רווח נקי | 546.29M | -245.68M | 143.00M | 389.02M | 273.63M |
| פחת והפחתות | 511.25M | 485.45M | 249.02M | 60.03M | 63.25M |
| מס הכנסה נדחה | 20.75M | -70.53M | -10.12M | 2.33M | -2.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 117.59M | 103.47M | 64.51M | 23.74M | 63.86M |
| שינוי בהון החוזר | 52.18M | 183.18M | -200.47M | -2.08M | 24.90M |
| יתרת לקוחות | -140.21M | -66.65M | 30.45M | -26.40M | 4.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 5.63M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -5.18M | 0 |
| הון חוזר אחר | 192.39M | 249.82M | -230.92M | 23.88M | 20.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.67M | 130.20M | 20.22M | 28.67M | 17.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -146.89M | -117.24M | -35.98M | -13.26M | -11.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -126.95M | -118.82M | -93.75M | -12.40M | -11.13M |
| רכישות, נטו | -39.33M | -35.12M | 380.90M | -875.00K | -499.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -246.16M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.91M | 0 | 0 | 263.79M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.48M | 36.69M | -323.13M | -17.62M | 150.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -635.73M | -154.96M | -174.10M | -1.18B | 162.51M |
| פירעון חוב | 982.04M | -1.20M | -34.05M | -82.60M | 386.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 18.71M | 0 | 2.88M | 53.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -866.85M | -165.00M | -100.00M | -2.88M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -640.74M | 0 | 0 | -1.10B | -269.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -110.18M | -7.46M | -40.05M | -2.88M | -7.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 678.08M | 371.85M | 180.57M | 874.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.76M | -7.65M | -235.00K | -1.19M | 227.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 507.88M | 306.24M | 55.85M | -694.11M | 592.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 678.08M | 371.85M | 316.00M | 874.69M | 282.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 678.08M | 371.85M | 180.57M | 874.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.16B | 467.27M | 172.41M | 489.32M | 430.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 586.08M | 266.16M | 501.72M | 441.24M |
| הוצאות הוניות | -126.95M | -118.82M | -93.75M | -12.40M | -11.13M |
הנתונים מוצגים ב-USD