Washington Bancorp (WT1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.55M | 57.67M | 31.60M | 113.01M | 100.81M |
| רווח נקי | 52.24M | -28.06M | 48.09M | 71.68M | 76.87M |
| פחת והפחתות | 4.22M | 4.76M | 4.85M | 4.33M | 4.30M |
| מס הכנסה נדחה | 12.61M | -16.74M | -3.69M | 1.16M | 2.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.03M | 2.47M | 2.06M | 3.25M | 3.32M |
| שינוי בהון החוזר | 7.74M | -4.01M | -20.71M | 3.35M | -691.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.74M | -4.01M | -20.71M | 3.35M | -691.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.28M | 99.24M | 912.00K | 29.24M | 14.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -375.00K | 231.30M | -550.84M | -999.04M | -240.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.19M | -4.00M | -5.05M | -6.14M | -3.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -77.72M | -384.04M | -68.57M | -236.36M | -600.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 89.20M | 450.49M | 72.48M | 116.12M | 420.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.67M | 168.85M | -549.71M | -872.66M | -58.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.08M | -265.27M | 491.00M | 825.96M | 116.31M |
| פירעון חוב | -499.00M | -65.00M | 210.00M | 835.00M | -448.86M |
| הנפקת מניות רגילות | -398.00K | 70.52M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.36M | 0 | -8.81M | -9.48M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.33M | -38.40M | -38.63M | -37.65M | -36.35M |
| פעילויות מימון אחרות | 499.00M | -232.39M | 328.44M | 38.09M | 601.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.19M | 113.89M | 90.18M | 118.42M | 178.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09M | 23.71M | -28.24M | -60.07M | -23.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.10M | 90.18M | 118.42M | 178.49M | 202.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.19M | 113.89M | 90.18M | 118.42M | 178.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.55M | 53.67M | 26.56M | 106.87M | 97.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.55M | 57.67M | 31.60M | 113.01M | 100.81M |
| הוצאות הוניות | -2.01M | -4.00M | -5.05M | -6.14M | -3.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD