WashTec (WSU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.32M | 49.72M | 58.41M | 21.94M | 45.66M |
| רווח נקי | 30.69M | 31.03M | 27.97M | 26.36M | 44.79M |
| פחת והפחתות | 16.14M | 14.60M | 14.69M | 14.69M | 14.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 23.10M | -1.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.29M | 1.58M | 1.06M |
| שינוי בהון החוזר | -1.21M | -9.71M | 22.95M | -20.72M | -3.80M |
| יתרת לקוחות | -1.74M | -7.75M | 9.99M | -10.69M | -6.44M |
| מלאי | -5.98M | 1.01M | 15.36M | -13.99M | -17.50M |
| יתרת ספקים | 5.63M | -4.77M | 1.26M | 6.58M | 5.35M |
| הון חוזר אחר | 888.00K | 1.81M | -2.39M | -2.61M | 14.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 706.00K | 13.80M | -5.09M | -23.07M | -9.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.82M | -10.24M | -15.66M | -6.52M | -3.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.40M | -8.38M | -14.73M | -7.53M | -4.26M |
| רכישות, נטו | 575.00K | -2.10M | -938.00K | 1.01M | 864.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 248.00K | 227.00K | 1.00K | 864.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.17M | -43.96M | -34.38M | -47.67M | -39.39M |
| פירעון חוב | -1.30M | -2.26M | 6.83M | -8.86M | -7.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.12M | -29.44M | -29.44M | -38.81M | -30.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.25M | -12.26M | -11.77M | -9.67M | -815.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.54M | -19.49M | -15.61M | 14.22M | 4.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.70M | 604.00K | -236.00K | 563.00K | 900.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.97M | -3.87M | 11.53M | -3.87M | 3.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.51M | -15.61M | -27.15M | 18.09M | 765.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.54M | -19.49M | -15.61M | 14.22M | 4.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.93M | 41.34M | 43.69M | 14.41M | 41.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.32M | 49.72M | 61.81M | 21.94M | 45.66M |
| הוצאות הוניות | -7.40M | -8.38M | -14.73M | -7.53M | -4.26M |
הנתונים מוצגים ב-EUR