WashTec (WSU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.96 | 1.02 | 1.03 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.62 | 0.67 | 0.68 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 0.38 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 1.02 | 1.23 | 1.72 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.39M | -36.38M | -28.42M | -25.46M | -11.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 0.85 | 0.74 | 0.68 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.00 | 3.50 | 3.16 | 3.16 | 3.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 1.00 | 1.12 | 1.23 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.50 | 17.18 | 12.57 | 11.42 | 29.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.23 | 5.42 | 5.18 | 4.65 | 4.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.22 | 0.82 | 0.76 | 0.74 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.16% | 30.42% | 30.96% | 27.89% | 26.84% |
| שיעור EBIT | 9.68% | 9.57% | 9.64% | 8.60% | 7.99% |
| שיעור EBITDA | 12.99% | 12.80% | 12.70% | 11.60% | 11.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.79% | 9.57% | 9.54% | 8.61% | 7.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.03% | 9.32% | 8.88% | 7.85% | 7.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.99% | 6.15% | 6.51% | 5.71% | 5.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.99% | 6.15% | 6.51% | 5.71% | 5.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.29% | 66.06% | 73.26% | 72.82% | 70.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.21% | 97.38% | 93.07% | 91.17% | 98.48% |
| תשואה על הנכסים | 10.51% | 10.71% | 11.09% | 10.31% | 9.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.54% | 37.44% | 35.05% | 32.62% | 29.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 58.05% | 42.90% | 38.09% | 36.16% | 32.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.15% | 18.93% | 19.73% | 19.38% | 16.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.92% | 13.24% | 13.76% | 12.68% | 11.21% |
| תשואת רווחים | 6.85% | 4.82% | 5.71% | 6.50% | 5.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.25 | 5.72 | 6.10 | 7.18 | 5.09 |
| מחזור זכאים | 13.90 | 14.05 | 15.62 | 14.74 | 15.54 |
| מחזור מלאי | 4.89 | 5.85 | 6.01 | 6.44 | 4.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.11 | 9.07 | 8.70 | 9.39 | 11.32 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.74 | 1.71 | 1.80 | 1.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.83 | -216.37 | 122.01 | 48.29 | 22.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.88 | 100.21 | 97.14 | 82.72 | 122.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.45 | 63.81 | 59.81 | 50.85 | 71.77 |
| ימי מלאי | 74.70 | 62.39 | 60.69 | 56.64 | 74.12 |
| ימי אשראי מספקים | 26.27 | 25.99 | 23.36 | 24.77 | 23.49 |
| מחזור תפעולי | 133.14 | 126.19 | 120.50 | 107.49 | 145.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.06 | 3.46 | 3.72 | 4.37 | 1.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.55 | 2.91 | 3.09 | 3.26 | 1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.55 | 0.63 | 1.10 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.75 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.17 | 1.31 | 1.32 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.98 | 6.26 | 5.93 | 3.97 | 2.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.66 | 0.76 | 1.00 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.55% | 6.11% | 7.61% | 10.15% | 3.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.63 | 20.79 | 17.50 | 15.38 | 17.52 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 1.28 | 1.14 | 0.88 | 0.96 |
| מכפיל הון | 7.67 | 7.77 | 6.14 | 5.02 | 5.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.25 | 16.36 | 13.14 | 9.85 | 32.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.03 | 13.75 | 10.93 | 7.37 | 21.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.91 | -16.07 | 1.59 | 2.53 | -1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.67 | 7.77 | 6.14 | 5.02 | 5.24 |
| מכפיל שווי חברה | 7.95 | 10.79 | 9.73 | 8.31 | 9.52 |
| שווי חברה | 530.56M | 689.04M | 589.58M | 472.13M | 506.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.95 | 10.79 | 9.73 | 8.31 | 9.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.38 | 1.24 | 0.96 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.66 | 17.70 | 14.26 | 10.81 | 35.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.04 | 14.87 | 11.86 | 8.08 | 23.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 2.03 | 2.56 | 2.62 | 2.90 |
| הון עצמי למניה | 4.41 | 6.13 | 6.61 | 6.41 | 6.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 38.70 | 37.27 | 35.64 | 36.58 | 36.04 |
| רווח נקי למניה | 2.32 | 2.29 | 2.32 | 2.09 | 1.97 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.97 | 0.92 | 0.91 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.51 | 1.60 | 2.09 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-EUR