Binhai Investment Co (WS7A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.28 | 0.39 | 0.46 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.24 | 0.36 | 0.44 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.20 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.62 | 0.43 | 0.59 | 0.45 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.93B | -4.14B | -4.32B | -4.39B | -4.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.46 | 1.35 | 1.50 | 1.75 | 1.77 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.29 | 3.40 | 3.49 | 3.85 | 3.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.34 | 0.45 | 0.32 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.29 | 4.00 | 3.01 | 3.07 | 4.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.33 | 2.01 | 2.07 | 2.01 | 1.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.82 | 2.20 | 2.54 | 3.02 | 2.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.64 | 5.13 | 4.83 | 4.27 | 4.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.01% | 10.31% | 9.19% | 11.69% | 11.92% |
| שיעור EBIT | 3.61% | 5.37% | 6.63% | 7.91% | 8.17% |
| שיעור EBITDA | 7.50% | 9.66% | 9.89% | 11.37% | 11.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.61% | 5.37% | 6.72% | 7.81% | 8.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.60% | 5.38% | 5.01% | 5.54% | 6.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.80% | 3.68% | 3.22% | 4.01% | 5.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.90% | 3.78% | 3.38% | 4.11% | 5.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.99% | 68.30% | 64.37% | 72.35% | 83.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 154.83% | 100.26% | 74.52% | 70.89% | 79.59% |
| תשואה על הנכסים | 2.49% | 2.79% | 2.58% | 2.99% | 3.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.94% | 9.47% | 8.99% | 11.49% | 14.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.51% | 7.17% | 8.49% | 11.02% | 10.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.12% | 3.87% | 4.74% | 5.83% | 6.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.52% | 2.88% | 2.60% | 3.01% | 3.92% |
| תשואת רווחים | 13.10% | 12.71% | 12.69% | 13.18% | 15.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.40 | 20.73 | 20.79 | 20.45 | 17.11 |
| מחזור זכאים | 7.85 | 7.84 | 8.69 | 8.53 | 8.32 |
| מחזור מלאי | 49.23 | 51.64 | 57.87 | 52.45 | 38.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 1.03 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.76 | 0.80 | 0.75 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.71 | -2.78 | -3.18 | -3.18 | -3.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.17 | -21.89 | -18.12 | -17.98 | -13.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.89 | 17.61 | 17.55 | 17.85 | 21.34 |
| ימי מלאי | 7.41 | 7.07 | 6.31 | 6.96 | 9.43 |
| ימי אשראי מספקים | 46.48 | 46.57 | 41.98 | 42.79 | 43.85 |
| מחזור תפעולי | 25.31 | 24.68 | 23.86 | 24.81 | 30.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.62 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.18 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.43 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.20 | 0.36 | 0.30 | -0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.00 | 1.34 | 1.15 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 1.24 | 1.57 | 1.42 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.95% | 6.61% | 13.74% | 12.68% | -13.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.70 | 7.87 | 7.88 | 7.59 | 6.51 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.74 | 0.71 | 0.87 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.39 | 15.13 | 7.28 | 7.89 | -7.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02 | 2.97 | 2.65 | 2.34 | 6.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0 | -0.37 | -0.36 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.74 | 0.71 | 0.87 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 12.50 | 8.13 | 7.40 | 6.94 | 7.45 |
| שווי חברה | 5.26B | 4.40B | 4.53B | 5.06B | 5.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.50 | 8.13 | 7.40 | 6.94 | 7.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.79 | 0.73 | 0.79 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.59 | 41.07 | 20.96 | 20.49 | -18.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.74 | 8.07 | 7.62 | 6.08 | 14.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.90 | 1.55 | 1.63 | 1.66 | 1.50 |
| הון עצמי למניה | 1.90 | 1.58 | 1.62 | 1.65 | 1.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.26 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 4.10 | 4.08 | 4.53 | 4.74 | 4.51 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.24 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.72 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.55 | 1.00 | 0.76 | 0.70 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 1.62 | 1.92 | 3.24 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-HKD