דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Binhai Investment Co (WS7A) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת545.57M594.99M832.39M350.25M486.15M
רווח נקי335.80M310.36M256.61M325.83M495.29M
פחת והפחתות240.50M219.40M217.53M208.34M190.79M
מס הכנסה נדחה0000-80.59M
תגמול מבוסס מניות2.38M4.93M5.09M2.70M3.69M
שינוי בהון החוזר198.84M26.82M121.99M-127.81M-214.30M
יתרת לקוחות54.51M39.61M-64.70M51.06M-48.68M
מלאי-9.35M3.49M27.58M-5.61M6.56M
יתרת ספקים0-27.70M81.85M0-27.85M
הון חוזר אחר153.67M11.41M77.27M-173.26M-144.33M
פריטים אחרים שאינם במזומן-232.36M33.49M231.16M-58.81M91.28M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-403.79M-213.40M-586.86M-802.42M-613.39M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-495.94M-378.75M-567.85M-635.84M-710.93M
רכישות, נטו-16.43M022.41M09.43M
רכישת השקעות-9.87M-20.13M-53.20M0-9.43M
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.89M124.87M00192.01M
פעילויות השקעה אחרות110.56M60.61M11.79M-166.58M-94.47M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-344.56M-780.61M-252.55M617.14M444.82M
פירעון חוב-214.09M-495.40M60.47M939.71M710.59M
הנפקת מניות רגילות001.63M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-26.06M-7.27M-47.00M-60.00M-50.00M
דיבידנדים ששולמו-106.35M-64.70M-135.20M-121.68M-106.81M
פעילויות מימון אחרות-18.66M-213.24M-179.45M-140.89M-158.96M
יתרת מזומנים בסוף התקופה163.27M384.05M808.36M845.25M742.18M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים5.57M-25.31M-29.86M-61.90M16.85M
שינוי נטו במזומנים-197.77M-424.32M-36.89M103.07M334.44M
מזומנים בתחילת התקופה361.27M808.36M845.25M742.18M407.74M
מזומנים בסוף התקופה163.27M384.05M808.36M845.25M742.18M
תזרים מזומנים חופשי107.19M216.24M246.87M-285.59M-224.78M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת545.16M594.99M832.39M350.25M486.15M
הוצאות הוניות-438.38M-378.75M-585.51M-635.84M-710.93M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Binhai Investment Co - תזרים מזומנים