Wolford AG (WOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.28 | 0.34 | — | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.15 | 0.16 | — | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.05 | 0.02 | — | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.23 | -0.21 | — | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.24 | -0.12 | — | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -0.28 | -0.20 | — | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -178.46M | -161.00M | -138.36M | — | -84.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.14 | 1.77 | 1.35 | — | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.40 | -1.43 | -1.50 | — | -4.88 |
| יחס חוב להון | 3.49 | 3.31 | 2.99 | — | 1.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.00 | -0.00 | -0.01 | — | 1.82 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.66 | -0.81 | -1.11 | — | -6.75 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.16 | -0.28 | — | -0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -2.36 | -3.50 | — | -4.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.63 | 3.17 | 2.38 | — | 2.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.67 | 14.46 | 15.09 | — | 14.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.05 | -6.31 | -4.72 | — | -7.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.57% | 9.96% | 74.92% | — | 80.29% |
| שיעור EBIT | -31.86% | -46.14% | -48.59% | — | -23.48% |
| שיעור EBITDA | -19.11% | -32.70% | -31.01% | — | -9.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.72% | -46.14% | -45.22% | — | -23.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -54.42% | -75.82% | -58.25% | — | -27.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -55.02% | -75.74% | -58.47% | — | -27.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -55.02% | -75.74% | -58.47% | — | -27.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.10% | 99.88% | 100.37% | — | 99.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -262.64% | 164.33% | 128.83% | — | 118.33% |
| תשואה על הנכסים | -46.26% | -61.57% | -52.49% | — | -27.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.63% | 49.94% | 58.43% | — | 183.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.58% | 50.80% | 91.73% | — | -82.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.42% | -51.08% | -69.66% | — | -33.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -47.88% | -63.24% | -53.46% | — | -27.24% |
| תשואת רווחים | -125.71% | -132.14% | -138.52% | — | -92.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.38 | 6.12 | 6.27 | — | 0 |
| מחזור זכאים | 1.49 | 7.35 | 0.88 | — | 1.10 |
| מחזור מלאי | 0.55 | 3.15 | 0.87 | — | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 2.19 | 2.06 | — | 2.20 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.81 | 0.90 | — | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.54 | -0.72 | 0 | — | -11.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 437.86 | 125.67 | 64.25 | — | -331.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.38 | 59.62 | 58.22 | — | 0 |
| ימי מלאי | 657.87 | 115.72 | 419.17 | — | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 245.38 | 49.68 | 413.15 | — | 331.94 |
| מחזור תפעולי | 683.24 | 175.34 | 477.40 | — | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.53 | -3.14 | -1.82 | — | -0.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.54 | -3.15 | -1.91 | — | -1.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.09 | — | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.05 | — | 2.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -127.20 | -241.03 | -20.88 | — | -0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -127.20 | -241.03 | -20.88 | — | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.24 | -0.13 | — | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.51 | -0.20 | — | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -70.82% | -89.95% | -48.97% | — | -34.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.80 | -0.76 | -0.72 | — | -1.08 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.57 | 0.42 | — | 0.30 |
| מכפיל הון | -0.24 | -0.38 | -0.42 | — | -1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.41 | -1.11 | -2.04 | — | -2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42 | -1.12 | -2.14 | — | -6.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.05 | 0 | — | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.24 | -0.38 | -0.42 | — | -1.98 |
| מכפיל שווי חברה | -15.34 | -8.06 | -6.08 | — | -10.60 |
| שווי חברה | 215.75M | 199.20M | 166.76M | — | 127.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.34 | -8.06 | -6.08 | — | -10.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.93 | 2.64 | 1.89 | — | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.45 | -5.11 | -9.13 | — | -9.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.53 | -5.13 | -9.57 | — | -22.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.24 | -9.41 | -9.43 | — | -2.95 |
| הון עצמי למניה | -9.04 | -9.26 | -9.25 | — | -2.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.00 | -0.00 | — | 0.00 |
| הכנסות למניה | 4.98 | 6.11 | 9.24 | — | 18.93 |
| רווח נקי למניה | -2.74 | -4.63 | -5.40 | — | -5.26 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | — | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.71 | 1.64 | 1.20 | — | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.54 | 0.70 | — | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 0.68 | 0.34 | — | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-EUR