Wolford AG (WOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.81M | -17.43M | -7.97M | -5.57M | -507.00K |
| רווח נקי | -57.25M | -51.48M | -27.40M | -34.88M | -9.42M |
| פחת והפחתות | 10.16M | 12.64M | 19.97M | 17.49M | 14.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.67M | 12.12M | -1.50M | 8.56M | -7.87M |
| יתרת לקוחות | 180.00K | 3.39M | -580.00K | 6.72M | -12.74M |
| מלאי | 4.28M | 10.58M | 338.00K | -5.32M | 3.56M |
| יתרת ספקים | -15.37M | 1.12M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.24M | -2.97M | -1.26M | 13.88M | -11.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.95M | 9.29M | 968.00K | 3.26M | 1.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -371.00K | -1.96M | -1.56M | -3.30M | 292.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.50M | -835.00K | -1.94M | -7.39M | -741.00K |
| רכישות, נטו | 80.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.12M | 384.00K | 4.09M | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.80M | 16.47M | 12.23M | 3.21M | -5.34M |
| פירעון חוב | 31.45M | 30.91M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 24.87M | 0 | 17.43M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.52M | -14.44M | -5.20M | 3.21M | -5.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.38M | 3.44M | 6.47M | 3.66M | 9.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 311.00K | -111.00K | 114.00K | 169.00K | 579.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.93M | -3.03M | 2.82M | -5.49M | -4.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.44M | 6.47M | 3.66M | 9.15M | 14.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.38M | 3.44M | 6.47M | 3.66M | 9.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.97M | -18.27M | -10.62M | -12.95M | -1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.81M | -17.43M | -7.97M | -5.57M | -507.00K |
| הוצאות הוניות | -161.00K | -835.00K | -2.66M | -7.39M | -741.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR