Wharf (Holdings) (WHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.40 | 8.80 | 2.04 | 1.89 | 1.78 |
| יחס מהיר | 10.40 | -6.25 | 0.50 | 0.50 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 9.77 | 8.20 | 0.42 | 0.43 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | -0.05 | 0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 1.66 | 0.16 | 0.09 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.68 | 1.66 | 1.27 | 0.53 | 2.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.19B | -24.76B | -127.00M | -6.18B | -6.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -0.40 | 0.36 | -0.47 | 0.50 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.82 | 23.72 | 17.53 | 8.12 | 18.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.66 | 5.92 | 5.62 | 6.64 | 6.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | -1.92 | -1.35 | 2.09 | 4.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.46% | 52.58% | 64.15% | 47.77% | 48.95% |
| שיעור EBIT | -42.10% | 2.90% | -49.48% | 16.06% | 3.21% |
| שיעור EBITDA | -35.36% | 9.31% | -43.63% | 19.79% | 7.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.92% | 40.77% | 46.59% | 36.39% | 36.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -29.90% | 0.37% | -52.13% | 11.58% | 1.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.09% | 0.45% | -26.61% | 4.99% | -9.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.03% | 1.08% | -21.55% | 5.83% | -7.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 13.69% | 121.95% | 51.04% | 43.05% | -754.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -73.07% | 0.91% | -111.91% | 31.83% | 3.42% |
| תשואה על הנכסים | -0.22% | 0.03% | -1.70% | 0.46% | -0.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.30% | 0.03% | -2.36% | 0.66% | -1.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.27% | 2.29% | 3.38% | 3.87% | 3.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.30% | -2.04% | 1.37% | 1.90% | -21.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.22% | 0.03% | -1.70% | 0.46% | -0.77% |
| תשואת רווחים | -0.72% | 0.08% | -4.83% | 1.23% | -2.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.10 | 7.52 | 8.04 | 11.71 | 10.29 |
| מחזור זכאים | 5.72 | 6.04 | 5.19 | 11.21 | 11.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.14 | 0.12 | 0.27 | 0.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 0.92 | 0.99 | 1.50 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.76 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.42 | 2,542.18 | 2,980.11 | 1,370.25 | 1,705.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.44 | 48.56 | 45.40 | 31.16 | 35.46 |
| ימי מלאי | 0 | 2,554.02 | 3,004.97 | 1,371.64 | 1,701.54 |
| ימי אשראי מספקים | 63.86 | 60.40 | 70.26 | 32.56 | 31.39 |
| מחזור תפעולי | 51.44 | 2,602.58 | 3,050.37 | 1,402.81 | 1,737.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.31 | 1.31 | 1.25 | 0.78 | 2.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.30 | 1.27 | 1.18 | 0.59 | 1.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.19 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.76 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.17 | 2.97 | 2.63 | 1.32 | 3.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 93.33 | 30.91 | 16.57 | 4.12 | 17.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.12 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.37 | 0.32 | 0.13 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.55% | 5.85% | 5.39% | 2.34% | 8.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -137.42 | 1,325.61 | -20.71 | 81.33 | -41.14 |
| מכפיל מכירות | 5.68 | 6.04 | 5.51 | 4.06 | 3.88 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.26 | 17.09 | 18.55 | 42.65 | 12.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.10 | 16.53 | 17.45 | 32.31 | 11.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -13.05 | 0.05 | -0.52 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | -14.40 | 62.96 | -13.98 | 22.59 | 58.17 |
| שווי חברה | 54.36B | 64.48B | 73.91B | 84.70B | 75.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.40 | 62.96 | -13.98 | 22.59 | 58.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.09 | 5.86 | 6.10 | 4.47 | 4.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.69 | 16.58 | 20.54 | 47.00 | 12.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.54 | 16.05 | 19.31 | 35.60 | 12.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.69 | 49.78 | 46.52 | 48.40 | 50.85 |
| הון עצמי למניה | 47.99 | 48.01 | 44.77 | 46.79 | 49.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.87 | 1.90 | 0.59 | 0.50 | 7.35 |
| הכנסות למניה | 3.49 | 3.60 | 3.96 | 6.20 | 5.91 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | 0.02 | -1.05 | 0.31 | -0.56 |
| נטל מס | 0.14 | 1.22 | 0.51 | 0.43 | -7.54 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.13 | 1.05 | 0.72 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.18 | 0.79 | 0.68 | 2.52 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-HKD