Wharf (Holdings) (WHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02B | 3.83B | 2.38B | 6.18B | 2.55B |
| רווח נקי | 5.07B | 5.64B | 945.00M | 6.60B | 8.54B |
| פחת והפחתות | 705.00M | 708.00M | 706.00M | 717.00M | 754.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.31B | -1.48B | -2.00B | 1.54B | -3.98B |
| יתרת לקוחות | 75.00M | 79.00M | 119.00M | 261.00M | 413.00M |
| מלאי | -1.47B | -915.00M | 4.44B | 1.25B | -7.26B |
| יתרת ספקים | 0 | 999.00M | -189.00M | 927.00M | 1.56B |
| הון חוזר אחר | -1.91B | -1.62B | -6.36B | -893.00M | 1.31B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.55B | -1.04B | 2.73B | -2.68B | -2.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.42B | -2.59B | -3.55B | 4.31B | 11.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.00M | -231.00M | -577.00M | -348.00M | -473.00M |
| רכישות, נטו | -2.26B | -170.00M | 0 | 3.14B | -1.94B |
| רכישת השקעות | -727.00M | -1.81B | -10.42B | -12.09B | -12.17B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.76B | 0 | 6.52B | 14.27B | 23.28B |
| פעילויות השקעה אחרות | -230.00M | -376.00M | 929.00M | -658.00M | 2.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -652.00M | -3.72B | -1.75B | -17.55B | -7.41B |
| פירעון חוב | 678.00M | -2.32B | -419.00M | -16.08B | -5.52B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.22B | -1.22B | -1.22B | -1.22B | -1.22B |
| פעילויות מימון אחרות | -108.00M | -176.00M | -104.00M | -252.00M | -751.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.89B | 8.96B | 11.59B | 14.65B | 23.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 143.00M | -152.00M | -140.00M | -1.85B | 437.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.93B | -2.63B | -3.06B | -8.91B | 6.89B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.96B | 11.59B | 14.65B | 23.56B | 16.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.89B | 8.96B | 11.59B | 14.65B | 23.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.89B | 3.60B | 1.80B | 5.84B | 2.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02B | 3.83B | 2.38B | 6.18B | 2.55B |
| הוצאות הוניות | -130.00M | -231.00M | -577.00M | -348.00M | -473.00M |
הנתונים מוצגים ב-HKD