מחיר וניתוח של מניית Workday (DE:W7D)

Capital One הורידו את הדירוג של Workday (WDAY) ל-Equalweight מ-Buy וקבעו מחיר יעד של 219 דולר.

הפירמה מצפה לתגובה “חלשה” במניית החברה לתוצאות הרבעון השני. האנליסט מציין כי הרבעון עצמו היה טוב ומדגים ביצוע יציב בסביבה מאקרו-כלכלית יציבה, אך תחזית מעורבת תעלה סימני שאלה.

. סטיבן אנדרס, אנליסט ב-Citi, העלה את מחיר היעד של הפירמה לאחר שדוח הרבעון השני של Workday הציג ניצחון קטן בהכנסות ממנויים. Citi ממשיכים להיות זהירים לגבי המניה משום שהחברה

. אדם ווד, אנליסט ב-Morgan Stanley, הסביר למשקיעים כי Workday דיווחו על רבעון שהיה מתאים לציפיות ונתנו הנחיות מוקדמות לשנת הכספים 2028 (FY28). Morgan Stanley אמרו כי הנחיות אלו קובעות

. . מייקל טורין, אנליסט ב‑Wells Fargo, העלה את מחיר היעד של הפירמה לאחר שהנהלת Workday הציגה באופן מפתיע תחזית לשנת הכספים 2028, מה שתמך במודל הפיננסי של Wells Fargo

תחזית ההכנסות לשנת הכספים 2027 (FY27) צומצמה מעט כלפי מעלה, וההנהלה גם נתנה מחיר היעד ראשוני להכנסות לשנת הכספים 2028 (FY28) עם צמיחה של כ-11%. האנליסט של Stifel אומר למשקיעים

הפירמה מציינים כי Workday הציגו רבעון טוב עם הפתעות קלות לעומת הציפיות, עדכנו תחזית לשנת הכספים 2027 (FY27) ונתנו הערות ראשוניות לגבי ההכנסות ושולי הרווח לשנת הכספים 2028 (FY28). המניה

. . הפירמה מציינים כי החברה דיווחה על הכנסות ממנויים ברבעון השני שעקפו את הציפיות ב-0.7%. ברבעון השלישי, תחזית ההכנסות ממנויים הייתה בהתאם לציפיות, ותחזית ההכנסות ממנויי שנת הכספים 2027

ההכנסות והרגישותיות היו גבוהות מהצפוי ובגדול מתאימות למגמות האחרונות, אך התחייבויות הביצוע הנותרות הנוכחיות (cRPO, מדד להכנסות עתידיות מחוזיות) היו מעט חלשות יותר ביחס לרבעונים האחרונים ורק מעט מעל ציפיות

הרבעון היה חלש, כאשר ה־guidance (תחזית ההנהלה לביצועים עתידיים) היה נמוך מהצפוי וצפוי ללחוץ על המניה בטווח הקצר, אומר האנליסט למשקיעים במזכר מחקר. עניין מתמשך מצד קרנות פרייבט אקוויטי אמור