Glory Sun Financial Group Limited (W2T1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.51 | 1.24 | 1.58 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.70 | 0.57 | 0.72 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.31 | 0.22 | 0.17 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.03 | -0.05 | 0.03 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.08 | -0.06 | 0.04 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | 0.25 | -0.18 | 0.13 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 254.85M | 255.44M | 142.90M | 846.29M | 793.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.82 | 1.95 | 2.29 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.02 | -0.12 | 0.19 | -0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.06 | -0.66 | -2.52 | 1.27 | -4.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.27 | 5.34 | 5.32 | 7.53 | 2.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.58 | 0.65 | 0.84 | 0.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.77 | 18.87 | -3.57 | 4.94 | -3.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.80% | 28.27% | 18.51% | 18.72% | 22.45% |
| שיעור EBIT | 9.75% | 3.20% | -22.01% | 24.24% | -37.02% |
| שיעור EBITDA | 10.62% | 4.30% | -20.54% | 31.83% | -31.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.41% | -4.50% | -27.81% | 15.89% | -54.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.09% | -9.03% | -34.11% | 9.20% | -62.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.98% | -11.77% | -19.88% | 13.85% | -67.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.95% | -11.51% | -27.96% | 7.47% | -66.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 146.16% | 130.31% | 58.27% | 150.52% | 108.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 997.83% | 200.57% | 122.64% | 57.89% | 115.44% |
| תשואה על הנכסים | -0.56% | -1.22% | -2.29% | 0.88% | -6.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.06% | -2.23% | -4.46% | 2.02% | -11.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.05% | -0.65% | -5.03% | 1.43% | -8.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.05% | -0.57% | -3.43% | 1.02% | -6.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.57% | -1.23% | -2.32% | 0.89% | -7.22% |
| תשואת רווחים | -14.79% | -37.75% | -75.01% | 44.76% | -80.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.32 | 1.98 | 3.89 | 7.72 | 0.38 |
| מחזור זכאים | 0.54 | 0.73 | 0.87 | 0.54 | 1.23 |
| מחזור מלאי | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.21 | 1.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.87 | 7.63 | 3.25 | 1.54 | 1.98 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.89 | 0.80 | 0.49 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 902.27 | 795.77 | 625.35 | 1,147.43 | 1,011.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 275.84 | 184.14 | 93.87 | 47.28 | 954.70 |
| ימי מלאי | 1,303.78 | 1,114.40 | 949.37 | 1,779.35 | 352.57 |
| ימי אשראי מספקים | 677.35 | 502.77 | 417.89 | 679.20 | 296.22 |
| מחזור תפעולי | 1,579.62 | 1,298.55 | 1,043.24 | 1,826.63 | 1,307.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.08 | -0.09 | 0.07 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.07 | -0.09 | 0.07 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.95 | 0.91 | 1.05 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.05 | 10.78 | -19.51 | 71.32 | 50.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.05 | 10.78 | -19.51 | 71.32 | 50.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.14 | -0.14 | 0.08 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.23 | -0.20 | 0.20 | 0.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.86% | 67.13% | -81.22% | 62.15% | 85.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.22 | -2.65 | -1.33 | 2.23 | -1.24 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.43 | 1.49 | -1.23 | 1.61 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.45 | 1.35 | -1.29 | 1.59 | 1.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.05 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.14 |
| מכפיל שווי חברה | 13.58 | 26.11 | -4.86 | 5.91 | -6.25 |
| שווי חברה | 1.41B | 1.14B | 1.14B | 1.39B | 1.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.58 | 26.11 | -4.86 | 5.91 | -6.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 1.12 | 1.00 | 1.88 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.07 | 5.37 | -4.63 | 9.79 | 2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.69 | 4.87 | -4.87 | 9.65 | 2.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.21 | 1.91 | 2.04 | 3.22 | 3.07 |
| הון עצמי למניה | 1.12 | 1.78 | 1.90 | 2.35 | 3.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.27 | 0.18 | 0.19 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.05 | -0.35 |
| נטל מס | 1.46 | 1.30 | 0.58 | 1.51 | 1.09 |
| נטל ריבית | -0.42 | -2.83 | 1.55 | 0.38 | 1.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.33 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | -2.55 | 1.03 | 1.41 | -1.08 |
הנתונים מוצגים ב-HKD