דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Glory Sun Financial Group Limited (W2T1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת234.88M-233.98M144.36M542.59M1.71B
רווח נקי-91.97M-227.17M102.50M-551.52M-214.59M
פחת והפחתות11.30M16.85M56.23M46.39M66.11M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר110.16M-265.88M663.24M640.72M1.45B
יתרת לקוחות-157.29M-256.51M132.58M173.10M414.97M
מלאי-160.65M359.12M117.53M-20.55M-14.21M
יתרת ספקים000-245.95M3.13B
הון חוזר אחר428.11M-368.49M413.13M734.11M-2.08B
פריטים אחרים שאינם במזומן205.39M322.69M-677.60M407.01M408.85M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה9.15M528.76M-661.13M-158.70M401.48M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-21.78M-11.99M-2.02M-11.75M-36.06M
רכישות, נטו067.78M4.02M-144.83M448.06M
רכישת השקעות-1.57M-73.30M-2.85M-159.42M-521.53M
מכירת השקעות / פירעון השקעות125.46M105.93M102.88M16.25M593.51M
פעילויות השקעה אחרות-92.96M440.34M-763.15M141.06M-82.51M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-157.87M-211.36M661.07M-616.40M-3.07B
פירעון חוב16.11M-62.63M332.89M-530.00M-2.14B
הנפקת מניות רגילות00330.41M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-259.16M
פעילויות מימון אחרות-173.97M-148.73M-2.24M-86.40M-668.16M
יתרת מזומנים בסוף התקופה833.41M777.71M562.29M486.34M730.08M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-30.46M56.85M-68.35M-11.23M-43.29M
שינוי נטו במזומנים55.71M215.41M75.95M-243.73M-994.59M
מזומנים בתחילת התקופה777.71M562.29M486.34M730.08M1.72B
מזומנים בסוף התקופה833.41M777.71M562.29M486.34M730.08M
תזרים מזומנים חופשי213.10M-245.98M142.34M586.29M915.73M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת234.88M-153.51M144.36M542.59M1.71B
הוצאות הוניות-21.78M-11.99M-2.02M-11.75M-36.06M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Glory Sun Financial Group Limited - תזרים מזומנים