Valeo SA (EU) (VSA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 0.86 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.66 | 0.62 | 0.65 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.31 | 2.27 | 1.30 | 1.28 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.83B | -8.05B | -8.27B | -8.02B | -7.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.02 | 1.94 | 1.89 | 1.95 | 1.95 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.56 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.24 | 6.10 | 5.82 | 6.09 | 5.76 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 2.00 | 1.07 | 1.09 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.83 | 2.26 | 2.37 | 2.33 | 3.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.90 | 2.04 | 2.89 | 1.89 | 1.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.77 | 13.76 | 15.28 | 15.12 | 15.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.29 | 1.36 | 1.43 | 1.49 | 1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.91% | 20.23% | 18.99% | 17.92% | 12.88% |
| שיעור EBIT | 4.50% | 3.91% | 3.38% | 3.74% | 2.66% |
| שיעור EBITDA | 14.56% | 13.90% | 12.64% | 12.06% | 11.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.50% | 3.86% | 4.28% | 3.80% | 3.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.57% | 1.99% | 1.55% | 2.06% | 2.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.97% | 0.92% | 0.75% | 1.00% | 1.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.29% | 1.17% | 1.09% | 1.36% | 1.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.92% | 46.30% | 48.65% | 48.68% | 45.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.17% | 51.43% | 36.24% | 54.18% | 79.04% |
| תשואה על הנכסים | 0.95% | 0.95% | 0.75% | 1.02% | 1.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.98% | 5.78% | 4.36% | 6.18% | 6.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.73% | 7.50% | 8.61% | 7.68% | 5.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.78% | 4.05% | 5.03% | 4.31% | 2.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.34% | 1.37% | 1.06% | 1.23% | 1.80% |
| תשואת רווחים | 6.40% | 6.70% | 7.30% | 6.42% | 5.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.89 | 7.01 | 6.35 | 6.09 | 5.54 |
| מחזור זכאים | 2.96 | 3.27 | 3.24 | 3.32 | 3.13 |
| מחזור מלאי | 8.98 | 8.95 | 8.25 | 7.65 | 7.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.53 | 4.48 | 4.21 | 4.35 | 3.77 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 1.03 | 0.99 | 1.01 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.01 | -12.02 | -11.98 | -16.54 | -18.84 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.96 | -18.77 | -11.07 | -2.29 | -1.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.70 | 52.07 | 57.52 | 59.92 | 65.91 |
| ימי מלאי | 40.67 | 40.76 | 44.23 | 47.71 | 49.82 |
| ימי אשראי מספקים | 123.32 | 111.60 | 112.83 | 109.93 | 116.79 |
| מחזור תפעולי | 115.36 | 92.83 | 101.76 | 107.63 | 115.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.55 | 4.64 | 5.53 | 5.07 | 3.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.03 | 1.07 | 0.95 | 0.95 | 0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.51 | 3.57 | 4.58 | 4.12 | 3.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.63 | 1.23 | 1.16 | 1.18 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.00 | 1.30 | 1.21 | 1.23 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.67% | 18.42% | 20.86% | 13.39% | 8.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.40 | 14.88 | 13.64 | 15.57 | 17.27 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.86 | 0.60 | 0.96 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.19 | 5.43 | 4.79 | 7.47 | 12.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48 | 1.25 | 0.83 | 1.40 | 2.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.91 | -0.52 | -3.70 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.86 | 0.60 | 0.96 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 2.37 | 2.35 | 2.25 | 2.78 | 3.44 |
| שווי חברה | 6.99B | 6.82B | 6.10B | 7.40B | 8.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.33 | 2.35 | 2.25 | 2.78 | 3.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.34 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.72 | 12.92 | 13.18 | 16.06 | 25.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.15 | 2.98 | 2.27 | 3.01 | 4.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.31 | -4.35 | -3.89 | 1.25 | -9.65 |
| הון עצמי למניה | 6.97 | 6.73 | 7.65 | 7.36 | 7.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.41 | 0.30 | 0.34 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 42.22 | 42.33 | 44.23 | 45.37 | 41.56 |
| רווח נקי למניה | 0.41 | 0.39 | 0.33 | 0.45 | 0.48 |
| נטל מס | 0.38 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.45 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.51 | 0.46 | 0.55 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 8.67 | 8.98 | 11.48 | 11.14 | 7.86 |
הנתונים מוצגים ב-EUR