Valeo SA (EU) (VSA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29B | 2.69B | 2.46B | 1.81B | 1.60B |
| רווח נקי | 255.00M | 234.00M | 221.00M | 230.00M | 175.00M |
| פחת והפחתות | 2.09B | 1.99B | 1.84B | 1.82B | 1.61B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -33.00M | -56.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 32.00M | 22.00M | 25.00M | 21.00M | 28.00M |
| שינוי בהון החוזר | -289.12M | 492.00M | 278.00M | 231.00M | -319.00M |
| יתרת לקוחות | -388.06M | 186.00M | -178.00M | -291.00M | 403.00M |
| מלאי | 114.30M | 251.00M | -108.00M | -262.00M | -370.00M |
| יתרת ספקים | -15.37M | 0 | 564.00M | 728.00M | -191.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 55.00M | 564.00M | 56.00M | -161.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 203.12M | -50.00M | 103.00M | -359.00M | 185.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.57B | -1.95B | -1.91B | -1.93B | -1.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -790.00M | -1.14B | -964.00M | -1.49B | -1.35B |
| רכישות, נטו | 78.00M | 211.00M | 30.00M | -322.00M | 22.00M |
| רכישת השקעות | -8.00M | -27.00M | -20.54M | -166.00M | -269.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -849.00M | -1.03B | -972.00M | 48.00M | 26.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.16B | -524.00M | -788.00M | 862.00M | -641.00M |
| פירעון חוב | -783.00M | -126.00M | -466.00M | 1.14B | -528.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.00M | 0 | 16.00M | 14.00M | 16.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.00M | -25.00M | -2.00M | -50.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -103.00M | -97.00M | -92.00M | -84.00M | -72.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -258.00M | -276.00M | -244.00M | -159.00M | -57.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.43B | 3.15B | 2.89B | 3.33B | 2.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -279.00M | 32.00M | -116.00M | -4.00M | 55.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -719.00M | 259.00M | -362.00M | 837.00M | -530.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.15B | 2.89B | 3.25B | 2.42B | 2.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.43B | 3.15B | 2.89B | 3.33B | 2.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 528.00M | 463.00M | 461.00M | 319.00M | 249.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29B | 2.69B | 2.46B | 1.91B | 1.63B |
| הוצאות הוניות | -1.76B | -2.22B | -2.00B | -1.49B | -1.35B |
הנתונים מוצגים ב-EUR