VSE (VS3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.99M | -31.04M | -21.83M | 8.05M | -17.60M |
| רווח נקי | 53.49M | 15.32M | 39.13M | 28.06M | 7.97M |
| פחת והפחתות | 39.92M | 28.76M | 23.42M | 25.57M | 25.60M |
| מס הכנסה נדחה | -58.00K | -10.00M | -1.98M | -1.14M | -4.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.32M | 7.74M | 4.47M | 3.93M |
| שינוי בהון החוזר | -113.13M | -106.86M | -92.42M | -50.12M | -75.10M |
| יתרת לקוחות | -35.10M | -32.46M | -20.78M | -33.03M | -9.41M |
| מלאי | -56.87M | -31.67M | -87.53M | -59.10M | -80.02M |
| יתרת ספקים | -10.93M | -31.76M | 23.91M | 36.19M | 33.21M |
| הון חוזר אחר | -10.23M | -10.98M | -8.03M | 5.82M | -18.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.76M | 33.42M | 2.29M | 1.22M | 24.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -276.45M | -263.67M | -235.69M | -2.38M | -61.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.28M | -20.70M | -18.67M | -11.21M | -10.52M |
| רכישות, נטו | -255.17M | -283.12M | -218.58M | 0 | -53.34M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 40.16M | 1.56M | 8.84M | 2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 289.79M | 315.81M | 264.97M | -5.71M | 79.37M |
| פירעון חוב | -138.83M | -500.00K | 144.39M | 1.88M | 33.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 442.17M | 326.00M | 130.02M | 899.00K | 52.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.26M | -7.06M | -5.44M | -5.11M | -4.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.28M | -2.63M | -4.00M | -3.38M | -1.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.36M | 29.03M | 7.93M | 478.00K | 518.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 40.33M | 21.10M | 7.45M | -40.00K | 140.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.03M | 7.93M | 478.00K | 518.00K | 378.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.36M | 29.03M | 7.93M | 478.00K | 518.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.71M | -51.74M | -40.50M | -3.16M | -28.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.99M | -31.04M | -21.83M | 8.05M | -17.60M |
| הוצאות הוניות | -21.28M | -20.70M | -18.67M | -11.21M | -10.52M |
הנתונים מוצגים ב-USD