VSE (VS3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.77 | 3.76 | 3.10 | 2.70 | 2.44 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.43 | 1.06 | 0.95 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.29 | 0.10 | 0.03 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.11 | -0.11 | -0.08 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 1.95 | -1.03 | -0.97 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -138.50M | 303.56M | 128.39M | 40.42M | -1.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.17 | 0.28 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.24 | 0.49 | 0.74 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.19 | 0.33 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.17 | 0.29 | 0.40 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.41 | 1.76 | 2.19 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 3.63 | 3.32 | 1.54 | 1.82 | 2.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.96 | 6.08 | 2.94 | 2.95 | 3.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.08 | 0.25 | 0.47 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.45 | 17.12 | 29.09 | 34.70 | 25.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.36 | 2.11 | 4.14 | 4.05 | 3.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.97% | 11.88% | 10.02% | 11.11% | 8.55% |
| שיעור EBIT | 8.79% | 8.06% | 7.54% | 10.23% | 8.01% |
| שיעור EBITDA | 13.05% | 11.64% | 10.20% | 12.95% | 11.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.16% | 11.24% | 9.51% | 10.66% | 8.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.09% | 6.21% | 4.30% | 6.61% | 5.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.52% | 4.81% | 2.83% | 4.55% | 4.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.15% | 4.81% | 3.38% | 5.01% | 3.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.21% | 77.48% | 65.67% | 68.76% | 78.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.44% | 55.23% | 45.25% | 62.07% | 66.62% |
| תשואה על הנכסים | 1.70% | 2.64% | 1.76% | 2.90% | 2.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.73% | 3.72% | 3.09% | 6.35% | 6.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.75% | 6.98% | 7.07% | 8.62% | 6.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.83% | 5.37% | 5.41% | 6.37% | 5.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.58% | 4.90% | 2.92% | 4.42% | 4.25% |
| תשואת רווחים | 1.53% | 1.46% | 1.80% | 4.29% | 4.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.75 | 4.79 | 4.75 | 6.33 | 6.83 |
| מחזור זכאים | 6.24 | 6.34 | 5.18 | 4.42 | 4.76 |
| מחזור מלאי | 1.35 | 1.77 | 1.69 | 1.53 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.25 | 7.87 | 7.78 | 9.92 | 8.13 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.55 | 0.62 | 0.64 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 1.78 | 2.00 | 2.12 | 2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 309.95 | 224.91 | 222.87 | 214.13 | 203.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.46 | 76.20 | 76.88 | 57.69 | 53.44 |
| ימי מלאי | 270.95 | 206.25 | 216.43 | 239.01 | 226.98 |
| ימי אשראי מספקים | 58.45 | 57.54 | 70.45 | 82.57 | 76.61 |
| מחזור תפעולי | 368.40 | 282.44 | 293.32 | 296.71 | 280.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.87 | 1.27 | -1.74 | -1.54 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.27 | -2.89 | -2.87 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.91 | 1.00 | 1.16 | 1.32 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.21 | 1.67 | 1.86 | -0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 0.91 | -1.12 | -0.91 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.96 | 1.27 | -1.50 | -1.17 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.08 | -0.06 | -0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.03% | 0.16% | -3.04% | -4.44% | -0.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 59.67 | 68.56 | 55.61 | 23.33 | 21.35 |
| מכפיל מכירות | 3.39 | 3.30 | 1.57 | 1.06 | 0.89 |
| מכפיל הון | 1.73 | 2.55 | 1.72 | 1.48 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4,111.52 | 642.39 | -32.86 | -22.55 | -189.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.87 | 135.88 | -54.78 | -41.82 | 74.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.83 | 1.45 | -1.45 | 0.90 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 2.55 | 1.72 | 1.48 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 31.36 | 30.43 | 19.57 | 12.25 | 11.60 |
| שווי חברה | 5.39B | 3.94B | 2.16B | 1.36B | 907.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.41 | 30.43 | 19.57 | 12.25 | 11.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.97 | 3.54 | 2.00 | 1.59 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4,809.60 | 690.28 | -41.68 | -33.69 | -287.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.33 | 146.01 | -69.48 | -62.51 | 112.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.52 | 23.63 | 16.75 | 10.67 | 8.61 |
| הון עצמי למניה | 94.80 | 67.78 | 55.27 | 43.65 | 35.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 43.88 | 52.40 | 60.41 | 60.90 | 52.38 |
| רווח נקי למניה | 2.42 | 2.52 | 1.71 | 2.77 | 2.20 |
| נטל מס | 0.68 | 0.77 | 0.66 | 0.69 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.77 | 0.57 | 0.65 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.50 | -2.03 | -0.56 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD