Viel et Compagnie (VIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 161.96M | 132.46M | 130.88M | 157.87M | 65.20M |
| רווח נקי | 126.44M | 205.00M | 98.13M | 73.55M | 50.96M |
| פחת והפחתות | 26.60M | 28.65M | 27.78M | 29.97M | 27.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -61.07M | -57.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.18M | 1.85M | 4.87M | 1.12M | 1.22M |
| שינוי בהון החוזר | -46.51M | -18.00M | 5.96M | 31.55M | -30.76M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.34M | -1.01M | 5.22M | 6.09M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -46.51M | -18.00M | 7.90M | 26.33M | -36.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.25M | -85.04M | -5.85M | 64.35M | 57.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.48M | -53.20M | 13.54M | 58.25M | -70.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.32M | -6.94M | -9.01M | -9.17M | -9.54M |
| רכישות, נטו | 154.00K | -2.53M | -207.00K | -7.13M | -5.77M |
| רכישת השקעות | -85.83M | -100.81M | -55.49M | -22.77M | -67.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 130.10M | 29.51M | 37.23M | 69.32M | 6.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.64M | 27.58M | 41.02M | 28.01M | 6.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -110.56M | -29.40M | -97.73M | -192.23M | 101.63M |
| פירעון חוב | -27.54M | 67.23M | -26.23M | -119.47M | 148.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.47M | -169.00K | 28.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.94M | 0 | -1.82M | -9.03M | -5.08M |
| דיבידנדים ששולמו | -29.32M | -25.20M | -22.26M | -19.33M | -18.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -43.75M | -76.90M | -47.26M | -44.43M | -23.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 406.80M | 551.16M | 493.53M | 369.24M | 426.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -116.91M | 7.78M | -11.00M | -4.17M | 12.17M |
| שינוי נטו במזומנים | -48.03M | 57.64M | 35.69M | 1.32M | 93.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 454.83M | 493.53M | 457.84M | 426.19M | 349.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 406.80M | 551.16M | 493.53M | 369.24M | 426.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 145.97M | 119.70M | 121.88M | 148.70M | 55.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 161.96M | 132.46M | 130.88M | 139.48M | 49.94M |
| הוצאות הוניות | -15.99M | -12.76M | -9.01M | -9.17M | -9.54M |
הנתונים מוצגים ב-EUR