Villeroy & Boch (VIB3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.11 | 1.17 | 2.39 | 1.99 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.56 | 0.60 | 1.69 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 1.15 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.16 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.22 | 0.10 | 0.21 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 1.24 | 0.48 | 1.16 | 5.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -649.10M | -684.90M | -685.00M | 71.60M | 51.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 1.25 | 1.46 | 0.66 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.56 | 0.59 | 0.40 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 0.28 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.74 | 4.57 | 4.80 | 2.85 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.90 | 0.73 | 1.71 | 7.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.77 | 1.55 | 1.11 | 7.88 | 17.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.42 | 0.85 | 1.13 | 0.44 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.49 | 18.33 | 21.29 | 10.04 | 5.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.01 | 2.68 | 3.77 | -0.83 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.76% | 37.33% | 37.58% | 43.49% | 42.79% |
| שיעור EBIT | 3.54% | 3.88% | 3.19% | 10.19% | 10.10% |
| שיעור EBITDA | 9.55% | 9.12% | 8.37% | 15.88% | 14.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.44% | 3.88% | 2.65% | 9.87% | 9.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.59% | 1.73% | 0.80% | 9.47% | 9.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.43% | 1.02% | 0.42% | 6.73% | 7.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.43% | 1.02% | 0.46% | 6.76% | 7.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -27.31% | 58.57% | 52.21% | 71.08% | 74.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.82% | 44.66% | 29.97% | 95.96% | 98.45% |
| תשואה על הנכסים | -0.37% | 0.89% | 0.34% | 5.54% | 7.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.67% | 4.06% | 1.62% | 15.79% | 19.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.78% | 5.07% | 3.28% | 11.56% | 14.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.37% | 2.67% | 1.70% | 7.55% | 10.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.48% | 1.17% | 0.44% | 5.71% | 7.52% |
| תשואת רווחים | -1.93% | 3.34% | 1.47% | 12.79% | 16.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.90 | 7.87 | 6.49 | 7.29 | 7.65 |
| מחזור זכאים | 5.46 | 6.37 | 5.38 | 5.54 | 5.72 |
| מחזור מלאי | 2.48 | 3.02 | 2.59 | 2.22 | 2.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.22 | 3.33 | 3.08 | 3.87 | 4.59 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.87 | 0.81 | 0.82 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.47 | 17.83 | 5.13 | 2.31 | 2.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.63 | 109.80 | 129.20 | 148.28 | 136.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.99 | 46.36 | 56.28 | 50.10 | 47.71 |
| ימי מלאי | 147.45 | 120.75 | 140.77 | 164.06 | 152.93 |
| ימי אשראי מספקים | 66.81 | 57.32 | 67.86 | 65.88 | 63.76 |
| מחזור תפעולי | 188.44 | 167.12 | 197.05 | 214.16 | 200.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.23 | 4.59 | 2.20 | 2.55 | 2.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.84 | 2.88 | 0.00 | 1.00 | 0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 1.71 | 2.20 | 1.55 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.63 | 0.00 | 0.39 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.36 | 1.78 | 0.68 | 0.94 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.76 | 2.68 | 1.00 | 1.65 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.27 | 0.11 | 0.27 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.65% | 17.51% | 0.02% | 5.60% | 3.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -51.82 | 29.91 | 68.64 | 7.82 | 6.23 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.30 | 0.28 | 0.53 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.21 | 1.10 | 1.24 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.97 | 5.71 | 4,006.60 | 17.85 | 25.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18 | 3.58 | 6.86 | 7.02 | 8.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.20 | -0.76 | -0.53 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.21 | 1.10 | 1.24 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 5.36 | 6.02 | 7.14 | 2.48 | 2.42 |
| שווי חברה | 694.92M | 794.00M | 849.26M | 355.27M | 343.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.36 | 6.02 | 7.14 | 2.48 | 2.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.39 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.77 | 10.30 | 8,492.60 | 13.36 | 19.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.97 | 6.46 | 14.54 | 5.26 | 6.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.99 | -1.23 | -1.51 | 13.38 | 12.82 |
| הון עצמי למניה | 12.72 | 13.54 | 13.74 | 14.49 | 13.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.27 | 0.41 | 0.42 | 0.29 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 50.68 | 54.06 | 53.55 | 34.00 | 37.58 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | 0.55 | 0.22 | 2.29 | 2.69 |
| נטל מס | -0.27 | 0.59 | 0.52 | 0.71 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -23.71 | 8.36 | 8.85 | 1.11 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-EUR