Villeroy & Boch (VIB3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.90M | 58.40M | 67.60M | 54.10M | 73.80M |
| רווח נקי | 14.70M | 6.60M | 60.70M | 71.50M | 60.50M |
| פחת והפחתות | 75.70M | 73.70M | 44.20M | 41.40M | 39.50M |
| מס הכנסה נדחה | -8.10M | 0 | 0 | 400.00K | -1.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 39.40M | 3.50M | -13.00M | -46.50M | -27.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 54.10M | 8.50M | 10.60M | -68.80M | -35.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.70M | -5.00M | -23.60M | 22.30M | 8.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.20M | -25.40M | -24.30M | -12.70M | 1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.20M | -465.80M | 5.20M | -19.20M | -75.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.80M | -58.30M | -41.00M | -36.70M | -25.70M |
| רכישות, נטו | 72.60M | -414.30M | 2.60M | 1.40M | 500.00K |
| רכישת השקעות | -400.00K | -12.70M | -6.10M | -3.20M | -40.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 600.00K | 2.70M | 49.60M | 15.00M | 25.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.20M | 4.10M | 100.00K | 4.30M | -35.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -131.50M | 117.10M | 76.50M | -69.00M | -33.50M |
| פירעון חוב | -80.50M | 173.70M | 124.10M | -24.90M | -4.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.30M | 1.50M | 700.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.30M | -27.20M | -31.10M | -25.80M | -13.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.00M | -30.90M | -17.20M | -18.30M | -14.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.70M | 82.30M | 374.40M | 226.60M | 264.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.20M | -400.00K | -1.50M | -3.40M | 1.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.40M | -292.10M | 147.80M | -37.50M | -33.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.30M | 374.40M | 226.60M | 264.10M | 297.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.70M | 82.30M | 374.40M | 226.60M | 264.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 77.10M | 100.00K | 26.60M | 17.40M | 48.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.90M | 58.40M | 67.60M | 54.10M | 73.80M |
| הוצאות הוניות | -45.80M | -58.30M | -41.00M | -36.70M | -25.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR