Virgin Australia Holdings Limited (VBL0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.45 | 0.76 | 0.46 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.44 | 0.75 | 0.45 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.26 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.37 | 0.46 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.05 | 3.05 | 3.32 | 3.34 | 3.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.70B | -2.70B | -4.05B | -2.54B | -2.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.59 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.82 | -2.82 | -13.19 | -1.99 | -1.67 |
| יחס חוב להון | 1.55 | 1.55 | 1.08 | 2.01 | 2.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -48.37 | -48.37 | 1.18 | -4.71 | -2.24 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.98 | -5.98 | -27.47 | -3.38 | -2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 2.19 | 2.19 | 1.85 | 2.51 | 1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.80 | 2.80 | 3.01 | 4.98 | 2.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.38 | 0.79 | 0.55 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.25 | 2.25 | 4.29 | 2.17 | 2.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 1.00 | 1.92 | 0.95 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.11% | 13.11% | 15.17% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 7.01% | 7.01% | 11.16% | 12.11% | 4.79% |
| שיעור EBITDA | 14.35% | 14.35% | 18.95% | 18.16% | 10.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.01% | 7.01% | 11.16% | 12.11% | 4.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.37% | 4.37% | 9.54% | 9.67% | 2.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.28% | 8.28% | 7.93% | 9.67% | 2.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.28% | 8.28% | 7.93% | 9.67% | 2.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 189.28% | 189.28% | 83.12% | 100.00% | 95.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.33% | 62.33% | 85.41% | 79.91% | 56.25% |
| תשואה על הנכסים | 14.99% | 14.99% | 8.03% | 20.51% | 5.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -89.66% | -89.66% | -220.60% | -69.35% | -14.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 43.70% | 43.70% | 23.01% | 97.53% | 69.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.66% | 28.66% | 17.13% | 61.41% | 27.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.12% | 15.12% | 8.08% | 20.75% | 5.29% |
| תשואת רווחים | 21.15% | 21.15% | 21.68% | 32.40% | 7.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.00 | 24.00 | 15.11 | 30.15 | 30.54 |
| מחזור זכאים | 13.22 | 13.22 | 8.38 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 173.25 | 173.25 | 162.07 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.25 | 3.25 | 1.87 | 3.46 | 3.65 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 1.81 | 1.01 | 2.12 | 2.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.11 | -4.11 | -6.36 | -5.13 | -5.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.30 | -10.30 | -17.13 | 12.11 | 11.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.21 | 15.21 | 24.15 | 12.11 | 11.95 |
| ימי מלאי | 2.11 | 2.11 | 2.25 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 27.61 | 27.61 | 43.54 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 17.31 | 17.31 | 26.41 | 12.11 | 11.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.40 | 1.40 | 1.57 | 1.15 | 1.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.73 | 0.73 | 0.40 | 0.73 | 1.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.67 | 1.17 | 0.42 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.26 | 0.63 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 1.70 | 1.34 | 2.72 | 6.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.08 | 2.08 | 1.34 | 2.72 | 6.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.68 | 0.40 | 0.58 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.55% | 23.55% | 13.08% | 33.83% | 53.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.19 | 7.19 | 4.58 | 3.09 | 13.03 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.30 | 0.34 |
| מכפיל הון | -4.24 | -4.24 | -10.17 | -2.14 | -1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.25 | 4.25 | 7.64 | 2.96 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21 | 2.21 | 1.95 | 1.87 | 1.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.19 | 0.08 | 0.01 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.24 | -4.24 | -10.17 | -2.14 | -1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 3.72 | 3.72 | 3.85 | 2.60 | 4.49 |
| שווי חברה | 3.09B | 3.09B | 4.61B | 2.66B | 2.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.72 | 3.72 | 3.85 | 2.60 | 4.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.53 | 0.73 | 0.47 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.80 | 5.80 | 15.25 | 4.67 | 2.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01 | 3.01 | 3.89 | 2.95 | 2.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.77 | -0.77 | -0.35 | -1.04 | -1.20 |
| הון עצמי למניה | -0.73 | -0.73 | -0.30 | -1.01 | -1.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.89 | -0.89 | 0.17 | 0 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 7.90 | 7.90 | 8.40 | 7.20 | 6.41 |
| רווח נקי למניה | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.16 |
| נטל מס | 1.89 | 1.89 | 0.83 | 1.00 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.62 | 0.85 | 0.80 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.23 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.14 | 2.14 | 2.36 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD