דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Virgin Australia Holdings Limited (VBL0) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242025202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.03B1.18B900.00M1.04B262.83M
רווח נקי478.37M501.20M00-567.50M
פחת והפחתות423.99M492.20M00264.10M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00003.01M
שינוי בהון החוזר69.58M81.70M161.57M133.63M46.16M
יתרת לקוחות-154.16M8.60M-47.33M-37.59M-62.62M
מלאי299.92K-4.10M3.00M7.62M1.71M
יתרת ספקים72.68M58.20M000
הון חוזר אחר150.76M19.00M205.91M163.60M107.08M
פריטים אחרים שאינם במזומן53.49M109.60M738.43M909.37M517.06M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-453.78M-832.20M-325.00M20.15M-300.16M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-495.87M-884.00M-329.00M-149.00M-102.36M
רכישות, נטו499.87K471.30M000
רכישת השקעות-313.22M-936.30M-129.00M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות354.81M516.80M73.00M169.00M0
פעילויות השקעה אחרות0060.00M149.62K-197.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-418.69M23.50M-781.00M-814.10M-51.28M
פירעון חוב-78.88M277.60M-172.00M87.00M19.27M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-367.00M-730.00M0
דיבידנדים ששולמו-108.67M0-365.99M00
פעילויות מימון אחרות-231.14M-254.10M123.99M-171.10M-70.55M
יתרת מזומנים בסוף התקופה504.67M696.40M875.60M1.09B836.35M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.39B-184.40M-5.79M4.71M5.02M
שינוי נטו במזומנים-1.23B191.60M-211.40M253.60M-83.30M
מזומנים בתחילת התקופה1.74B504.80M1.09B833.40M999.14M
מזומנים בסוף התקופה504.67M696.40M875.60M1.09B836.35M
תזרים מזומנים חופשי532.56M302.40M569.00M893.00M160.47M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.03B1.18B900.00M1.04B262.83M
הוצאות הוניות-492.87M-882.30M-331.00M-150.00M-102.36M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Virgin Australia Holdings Limited - תזרים מזומנים