Vertu Motors (V2N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.08 | 11.86 | 13.11 | 19.10 | 2.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -209.31M | -227.61M | -224.74M | -191.60M | -193.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.59 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.18 | 4.37 | 4.42 | 4.19 | 4.05 |
| יחס כיסוי חוב | 2.00 | 3.60 | 2.94 | 3.12 | 1.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.95 | 2.27 | 2.06 | 2.47 | 3.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.71 | 0.75 | 0.56 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.79 | 0.78 | 0.72 | 0.68 | 0.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.76 | 2.13 | 1.79 | 1.46 | 2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.26% | 10.29% | 11.19% | 10.93% | 11.17% |
| שיעור EBIT | 0.86% | 0.66% | 1.49% | 1.21% | 1.50% |
| שיעור EBITDA | 1.74% | 1.54% | 1.88% | 1.98% | 1.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.86% | 0.66% | 1.00% | 1.19% | 1.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.51% | 0.42% | 0.52% | 0.73% | 0.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.37% | 0.30% | 0.38% | 0.54% | 0.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.37% | 0.30% | 0.38% | 0.54% | 0.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.85% | 72.24% | 73.14% | 74.39% | 78.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.19% | 63.50% | 51.74% | 61.68% | 77.28% |
| תשואה על הנכסים | 1.18% | 0.94% | 1.15% | 1.74% | 1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.00% | 4.09% | 5.06% | 7.28% | 7.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.91% | 5.29% | 7.96% | 9.76% | 7.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.83% | 3.67% | 5.60% | 6.99% | 5.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.29% | 1.03% | 1.26% | 1.91% | 2.04% |
| תשואת רווחים | 6.89% | 7.68% | 9.80% | 11.53% | 11.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 41.89 | 61.48 | 65.08 | 50.26 | 45.63 |
| מחזור זכאים | 4.96 | 5.54 | 5.26 | 5.65 | 5.66 |
| מחזור מלאי | 5.79 | 5.29 | 5.18 | 5.52 | 5.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.25 | 10.92 | 10.80 | 11.56 | 10.00 |
| מחזור נכסים | 3.20 | 3.10 | 3.02 | 3.19 | 2.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 197.75 | 264.87 | 199.75 | 157.41 | 113.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.91 | 9.02 | 6.64 | 8.85 | 12.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.71 | 5.94 | 5.61 | 7.26 | 8.00 |
| ימי מלאי | 62.99 | 69.02 | 70.48 | 66.17 | 69.02 |
| ימי אשראי מספקים | 73.62 | 65.93 | 69.45 | 64.58 | 64.53 |
| מחזור תפעולי | 71.70 | 74.95 | 76.08 | 73.43 | 77.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.67 | 0.60 | 0.68 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.45 | 2.30 | 1.92 | 2.42 | 2.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.81 | 3.04 | 2.48 | 3.12 | 3.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.26 | 0.29 | 0.40 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.44% | 21.39% | 21.53% | 25.57% | 26.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.99 | 13.03 | 10.22 | 8.67 | 8.69 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.53 | 0.52 | 0.63 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.41 | 4.68 | 4.64 | 3.91 | 3.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.52 | 3.14 | 2.77 | 2.66 | 2.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.90 | -1.38 | -0.31 | 3.21 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.53 | 0.52 | 0.63 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 4.92 | 4.69 | 3.85 | 3.85 | 5.06 |
| שווי חברה | 411.90M | 349.78M | 345.39M | 359.88M | 380.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.82 | 4.69 | 3.85 | 3.85 | 5.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.73 | 8.58 | 8.68 | 6.31 | 6.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.33 | 5.76 | 5.18 | 4.29 | 4.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.75 | 0.70 | 0.62 | 0.66 | 0.58 |
| הון עצמי למניה | 1.20 | 1.13 | 1.01 | 1.04 | 0.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 16.02 | 15.27 | 13.43 | 13.95 | 11.03 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.64 | 0.35 | 0.60 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.26 | 4.15 | 3.68 | 3.27 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-GBP