Vertu Motors (V2N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.72M | 66.64M | 83.97M | 80.83M | 69.00M |
| רווח נקי | 14.62M | 18.10M | 25.71M | 41.99M | 85.73M |
| פחת והפחתות | 42.76M | 39.00M | 36.27M | 31.24M | 31.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -17.35M | -20.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.16M | 1.97M | 1.65M | 1.06M |
| שינוי בהון החוזר | 1.30M | -42.48M | 16.71M | 23.74M | -27.97M |
| יתרת לקוחות | 20.36M | -3.17M | -7.62M | -14.93M | 9.01M |
| מלאי | -3.00M | -38.93M | -83.52M | -136.62M | 127.54M |
| יתרת ספקים | -18.87M | 49.46M | 106.33M | 178.13M | -164.41M |
| הון חוזר אחר | 2.82M | -382.00K | 1.52M | -2.83M | -106.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.03M | 49.85M | 3.31M | -449.00K | -269.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.89M | -32.37M | -29.12M | -143.33M | -24.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.08M | -26.84M | -26.94M | -21.44M | -16.62M |
| רכישות, נטו | 4.20M | -10.96M | -5.76M | -122.07M | -9.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.43M | 3.59M | 179.00K | 1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.41M | -32.22M | -63.24M | 57.69M | -28.52M |
| פירעון חוב | -5.13M | -15.53M | -29.84M | 87.21M | -4.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 260.00K | 46.00K | 115.00K | 564.00K | 548.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.73M | -8.78M | -7.57M | -7.90M | -6.01M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.47M | -7.95M | -7.76M | -6.00M | -2.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.34M | 46.00K | -18.18M | -16.19M | -15.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.08M | 72.65M | 70.60M | 78.98M | 83.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 429.00K | 2.05M | -8.39M | -4.81M | 15.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.65M | 70.60M | 78.98M | 83.79M | 67.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.08M | 72.65M | 70.60M | 78.98M | 83.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.75M | 39.80M | 57.02M | 59.39M | 52.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.72M | 66.64M | 83.97M | 80.83M | 69.00M |
| הוצאות הוניות | -19.97M | -26.84M | -26.94M | -21.44M | -16.62M |
הנתונים מוצגים ב-GBP