I3 Verticals (V1K) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.95 | 0.93 | 0.92 | 0.75 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.91 | 0.92 | 0.89 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.94 | 0.53 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.40 | 0.64 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.08 | 0.29 | 0.37 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.47 | 3.12 | 1.70 | 9.43 | 10.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -163.18M | 16.94M | -61.92M | -470.58M | -378.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.01 | 0.05 | 0.45 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.02 | 0.10 | 1.69 | 1.40 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.02 | 0.09 | 0.63 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.62 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 1.64 | 1.92 | 3.74 | 3.53 |
| יחס כיסוי חוב | 7.72 | 9.15 | 0.67 | 1.28 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.45 | 1.74 | 0.23 | -0.18 | -1.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.01 | 0.07 | 0.80 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.31 | 0.42 | 2.89 | 18.40 | 14.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.43 | -1.37 | -1.45 | 11.95 | 13.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.58% | 55.67% | 91.92% | 71.10% | 93.16% |
| שיעור EBIT | 8.64% | 6.18% | 4.06% | -1.68% | 0.54% |
| שיעור EBITDA | 21.92% | 20.18% | 14.45% | 17.54% | 12.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.46% | 1.88% | 2.98% | -2.33% | -12.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.94% | 5.11% | -8.27% | -14.93% | -20.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.90% | 8.38% | 49.30% | -0.43% | -9.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.89% | 2.64% | -5.80% | -13.08% | -20.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.24% | 164.21% | -596.09% | 2.86% | 43.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 281.70% | 271.35% | -277.41% | 641.92% | 168.13% |
| תשואה על הנכסים | 1.36% | 2.80% | 15.51% | -0.09% | -2.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.53% | 4.59% | 29.85% | -0.34% | -7.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.94% | 0.71% | 1.21% | -0.56% | -3.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.66% | 0.36% | 0.81% | -0.49% | -3.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.46% | 8.68% | 49.58% | -0.21% | -10.15% |
| תשואת רווחים | 2.52% | 2.30% | 22.71% | -0.17% | -3.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.50 | 3.65 | 4.09 | 3.73 | 3.22 |
| מחזור זכאים | 20.61 | 15.12 | 3.80 | 8.61 | 1.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 37.55 | 7.67 | 26.89 | 3.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.61 | 18.13 | 13.04 | 8.67 | 8.04 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.21 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.32 | 7.67 | -23.88 | -10.73 | -5.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.47 | 85.70 | 40.79 | 68.89 | -35.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.18 | 100.12 | 89.19 | 97.73 | 113.27 |
| ימי מלאי | 0 | 9.72 | 47.62 | 13.57 | 117.20 |
| ימי אשראי מספקים | 17.71 | 24.14 | 96.02 | 42.41 | 265.69 |
| מחזור תפעולי | 81.18 | 109.83 | 136.81 | 111.30 | 230.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.70 | 0.24 | 2.07 | 1.49 | 2.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.57 | 0.16 | 1.94 | 0.78 | 1.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.71 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.66 | 0.94 | 0.53 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.32 | 2.93 | 16.33 | 2.11 | 3.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.32 | 2.93 | 16.33 | 2.11 | 3.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.73 | 1.26 | 0.09 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.03 | 0.21 | 0.18 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.98% | 0.48% | 9.11% | 3.71% | 7.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.79 | 43.28 | 4.40 | -603.12 | -26.06 |
| מכפיל מכירות | 1.91 | 3.64 | 2.17 | 2.58 | 2.37 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.99 | 1.31 | 2.07 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.35 | 206.81 | 10.98 | 26.98 | 13.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.47 | 136.31 | 10.31 | 14.18 | 9.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.51 | 0.00 | 6.36 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.99 | 1.31 | 2.07 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 11.14 | 16.67 | 13.57 | 26.65 | 33.10 |
| שווי חברה | 532.99M | 717.24M | 450.80M | 886.65M | 747.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.14 | 16.67 | 13.57 | 26.65 | 33.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.44 | 3.36 | 1.96 | 4.67 | 3.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.68 | 191.11 | 9.92 | 48.91 | 22.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.17 | 125.96 | 9.31 | 25.70 | 16.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.83 | 3.56 | 0.57 | -6.95 | -13.22 |
| הון עצמי למניה | 14.45 | 16.29 | 16.22 | 10.23 | 9.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.48 | 0.30 | 0.12 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 11.23 | 8.91 | 9.82 | 8.20 | 8.44 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.75 | 4.84 | -0.04 | -0.77 |
| נטל מס | 0.56 | 1.64 | -5.96 | 0.03 | 0.44 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.83 | -2.04 | 8.88 | -38.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.54 | 0.75 | 1.13 | 0.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 4.03 | 0.32 | 0.28 | -13.01 | -1.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD