I3 Verticals (V1K) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69M | 48.41M | 37.17M | 45.85M | 46.77M |
| רווח נקי | 17.87M | 175.13M | -2.65M | -23.22M | -7.84M |
| פחת והפחתות | 29.84M | 37.45M | 36.46M | 29.42M | 24.42M |
| מס הכנסה נדחה | 4.97M | 434.00K | -5.94M | 2.59M | -287.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 18.34M | 26.34M | 27.88M | 26.23M | 20.86M |
| שינוי בהון החוזר | -53.46M | 17.16M | -20.17M | -6.68M | -991.00K |
| יתרת לקוחות | -7.41M | 9.58M | -7.66M | -15.77M | -10.94M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.00K |
| יתרת ספקים | 1.01M | -3.24M | 1.67M | 1.54M | 3.88M |
| הון חוזר אחר | -47.05M | 10.82M | -14.19M | 7.55M | 5.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.88M | -208.10M | 1.59M | 17.50M | 10.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 76.46M | 396.15M | -121.52M | -113.05M | -156.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.14M | -14.96M | -4.20M | -12.45M | -8.20M |
| רכישות, נטו | -11.00M | 415.96M | -102.00M | -100.72M | -149.50M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.37M | -2.19M | -52.00K | -1.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 295.00K | 600.00K | 3.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 97.59M | 524.00K | -13.42M | -430.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -104.41M | -367.36M | 72.99M | 73.03M | 102.10M |
| פירעון חוב | -26.48M | -360.04M | 82.79M | 80.62M | 104.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 300.00K | -527.00K | 180.00K | 18.39M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -37.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -40.63M | -6.80M | -9.99M | -25.97M | -2.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.67M | 89.60M | 3.11M | 23.77M | 13.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.41M | 0 | 10.98M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -19.85M | 77.20M | -385.00K | 5.83M | -7.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.53M | 12.40M | 3.49M | 17.93M | 20.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.67M | 89.60M | 3.11M | 23.77M | 13.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.75M | 33.45M | 20.80M | 33.40M | 38.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69M | 48.41M | 37.17M | 45.85M | 46.77M |
| הוצאות הוניות | -1.94M | -14.96M | -16.38M | -12.45M | -8.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD