USS Co (USV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 2.72 | 2.83 | 2.35 | 2.96 |
| יחס מהיר | 2.47 | 2.68 | 2.80 | 2.32 | 2.91 |
| יחס מזומנים | 1.79 | 2.12 | 2.21 | 1.73 | 2.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.91 | 0.80 | 0.70 | 0.53 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.84 | 0.75 | 0.75 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 21.67 | 21.24 | 68.14 | 127.43 | 65.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 62.07B | 82.58B | 83.66B | 75.84B | 67.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.39 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 23.48 | 22.91 | 76.07 | 102.05 | 63.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,377.93 | 4,603.77 | 6,023.00 | 4,893.80 | 3,979.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.94 | 4.53 | 4.71 | 5.55 | 4.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -1.63 | -1.84 | -1.97 | -1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.88% | 62.76% | 61.32% | 60.48% | 60.42% |
| שיעור EBIT | 52.47% | 53.22% | 52.84% | 49.86% | 50.14% |
| שיעור EBITDA | 57.36% | 58.25% | 57.92% | 55.24% | 56.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.06% | 52.57% | 52.11% | 50.14% | 49.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.63% | 53.21% | 52.83% | 49.85% | 50.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.74% | 36.33% | 36.18% | 33.71% | 33.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.27% | 36.81% | 36.52% | 34.35% | 34.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.91% | 68.28% | 68.49% | 67.63% | 67.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.08% | 101.22% | 101.38% | 99.43% | 101.65% |
| תשואה על הנכסים | 17.31% | 15.31% | 14.03% | 12.12% | 12.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.34% | 19.93% | 18.43% | 16.79% | 15.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.07% | 27.46% | 24.96% | 23.48% | 21.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.19% | 18.82% | 17.21% | 16.14% | 14.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.35% | 16.13% | 14.73% | 12.72% | 13.11% |
| תשואת רווחים | 5.04% | 5.36% | 5.65% | 5.33% | 5.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.23 | 4.18 | 4.20 | 3.60 | 5.46 |
| מחזור זכאים | 1.66 | 1.45 | 1.30 | 0.86 | 1.50 |
| מחזור מלאי | 23.06 | 22.52 | 24.29 | 23.36 | 19.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 1.12 | 1.06 | 0.99 | 0.88 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.24 | 1.16 | 1.20 | 1.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -117.18 | -148.61 | -178.46 | -306.39 | -157.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.35 | 87.26 | 86.94 | 101.36 | 66.86 |
| ימי מלאי | 15.83 | 16.21 | 15.02 | 15.62 | 19.15 |
| ימי אשראי מספקים | 219.36 | 252.08 | 280.43 | 423.38 | 243.61 |
| מחזור תפעולי | 102.18 | 103.47 | 101.96 | 116.98 | 86.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 96.37 | 94.26 | 79.74 | 97.84 | 75.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 78.22 | 74.19 | 73.95 | 92.31 | 66.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.15 | 20.08 | 5.79 | 5.53 | 9.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.79 | 0.93 | 0.94 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.38 | 1.70 | 2.45 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.31 | 4.70 | 13.77 | 17.69 | 8.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.06 | 20.94 | 17.00 | 17.70 | 15.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.48 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.35% | 4.48% | 5.31% | 7.20% | 5.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.81 | 18.65 | 17.69 | 18.77 | 18.71 |
| מכפיל מכירות | 6.95 | 6.78 | 6.40 | 6.33 | 6.32 |
| מכפיל הון | 4.42 | 3.72 | 3.26 | 3.15 | 2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.77 | 22.32 | 18.82 | 13.88 | 17.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.69 | 17.57 | 17.45 | 13.10 | 15.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.64 | 1.45 | 1.16 | 1.66 | 7.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.42 | 3.72 | 3.26 | 3.15 | 2.93 |
| מכפיל שווי חברה | 11.01 | 10.00 | 9.21 | 9.48 | 9.46 |
| שווי חברה | 751.61B | 663.11B | 554.84B | 511.24B | 471.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.13 | 10.00 | 9.21 | 9.48 | 9.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.38 | 5.82 | 5.33 | 5.24 | 5.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.92 | 19.19 | 15.68 | 11.49 | 14.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.98 | 15.10 | 14.54 | 10.84 | 12.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 384.42 | 423.41 | 406.47 | 386.44 | 369.22 |
| הון עצמי למניה | 407.08 | 445.46 | 426.77 | 406.70 | 391.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 256.34 | 244.40 | 217.39 | 202.53 | 181.49 |
| רווח נקי למניה | 91.62 | 88.79 | 78.66 | 68.28 | 61.35 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.06 | 1.01 | 1.43 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-JPY