USS Co (USV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.91B | 38.16B | 47.15B | 36.91B | 36.63B |
| רווח נקי | 41.36B | 37.64B | 32.91B | 30.01B | 29.75B |
| פחת והפחתות | 5.73B | 5.29B | 5.25B | 5.29B | 5.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.24B | -5.67B | 6.60B | 961.00M | 2.00B |
| יתרת לקוחות | -2.83B | -2.70B | 10.22B | 2.08B | 1.24B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 387.00M | -86.00M | 136.00M | 156.00M | -8.00M |
| הון חוזר אחר | -1.80B | -2.89B | -3.76B | -1.28B | 765.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06B | 908.00M | 2.40B | 644.00M | -741.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.27B | -6.00B | -2.65B | -9.07B | -1.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.04B | -4.27B | -2.67B | -4.57B | -2.04B |
| רכישות, נטו | 74.00M | 284.00M | 87.00M | 79.00M | 1.73B |
| רכישת השקעות | -10.00B | -2.00B | 0 | -4.60B | -1.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 295.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -307.00M | -304.00M | -68.00M | 14.00M | -28.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.43B | -29.95B | -28.19B | -17.12B | -24.68B |
| פירעון חוב | -241.00M | -521.00M | 189.00M | -460.00M | -402.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 383.00M | 359.00M | 1.19B | 2.36B | 319.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.00B | -10.00B | -12.70B | -1.63B | -10.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -22.48B | -19.70B | -16.60B | -17.32B | -14.22B |
| פעילויות מימון אחרות | -95.00M | -94.00M | -277.00M | -65.00M | -380.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.43B | 104.72B | 102.51B | 86.19B | 75.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.50B | -1.00M | 0 | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.71B | 2.21B | 16.32B | 10.71B | 10.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.72B | 102.51B | 86.19B | 75.48B | 64.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.43B | 104.72B | 102.51B | 86.19B | 75.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.56B | 35.39B | 45.05B | 32.81B | 35.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.91B | 38.16B | 47.15B | 36.91B | 36.63B |
| הוצאות הוניות | -9.35B | -2.77B | -2.10B | -4.10B | -1.13B |
הנתונים מוצגים ב-JPY