UMC Electronics Co., Ltd. (UM3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59B | 10.35B | 8.66B | 361.00M | -3.51B |
| רווח נקי | 283.00M | -2.51B | 1.02B | 637.00M | 1.57B |
| פחת והפחתות | 3.54B | 3.35B | 3.14B | 3.28B | 2.84B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.51B | 6.52B | 6.42B | -4.32B | -9.18B |
| יתרת לקוחות | -573.00M | 1.27B | 4.85B | -146.00M | 4.87B |
| מלאי | 1.68B | 4.70B | 6.92B | -1.45B | -5.55B |
| יתרת ספקים | -757.00M | -366.00M | -6.04B | -2.56B | -7.17B |
| הון חוזר אחר | 1.16B | 914.00M | 689.00M | -151.00M | -1.32B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.74B | 2.99B | -1.92B | 761.00M | 1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.33B | -3.65B | -4.74B | -8.76B | -2.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.79B | -3.06B | -4.15B | -3.18B | -2.45B |
| רכישות, נטו | 73.00M | 72.00M | 33.00M | 51.00M | 289.00M |
| רכישת השקעות | -163.00M | -185.00M | -138.00M | -5.28B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00M | 2.00M | 8.00M | 13.00M | 12.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -452.00M | -482.00M | -495.00M | -368.00M | 57.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 575.00M | -5.57B | -3.45B | 10.14B | 6.10B |
| פירעון חוב | 1.35B | -3.84B | -3.31B | 10.55B | 6.45B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.05B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -329.00M | -464.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -449.00M | -220.00M | -143.00M | -406.00M | -355.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.60B | 11.56B | 10.27B | 9.75B | 7.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 210.00M | 160.00M | 55.00M | 73.00M | -1.73B |
| שינוי נטו במזומנים | -960.00M | 1.29B | 517.00M | 1.82B | -1.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.56B | 10.27B | 9.75B | 7.93B | 9.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.60B | 11.56B | 10.27B | 9.75B | 7.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | -942.00M | 7.87B | 4.71B | -2.64B | -5.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59B | 10.35B | 8.66B | 361.00M | -3.51B |
| הוצאות הוניות | -3.53B | -2.49B | -3.95B | -3.00B | -2.44B |
הנתונים מוצגים ב-JPY