Ceryvyn Therapeutics Limited (UKJ2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.94 | 2.94 | 5.25 | 4.98 | 44.46 |
| יחס מהיר | 2.94 | 2.94 | 5.25 | 4.98 | 44.46 |
| יחס מזומנים | 2.69 | 2.69 | 4.76 | 3.71 | 38.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.83 | -0.83 | -1.35 | -7.29 | -14.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.51 | -2.51 | -6.37 | -5.62 | -14.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -76.41M | -76.41M | -9.18M | 69.57M | 179.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.87 | -1.87 | -0.03 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 2.15 | 2.15 | -0.03 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.49 | -2.49 | -16.85 | 1.25 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -6.27 | -6.30 | -10.72 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.34 | -6.34 | -11.16 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 2.15 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | 0.15 | 0.60 | 0.49 | 2.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 17.42% | -55.42% | -85.91% | -521.85% |
| שיעור EBIT | -159,940.37% | -159,940.37% | -124,518.33% | -79,263.52% | -54,667.10% |
| שיעור EBITDA | -159,857.73% | -160,443.72% | -138,554.61% | -106,489.56% | -57,455.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -153,885.37% | -153,885.37% | -138,647.99% | -106,575.99% | -57,815.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -184,215.67% | -184,215.67% | -136,936.62% | -109,300.18% | -73,285.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -176,665.73% | -176,665.73% | -131,469.80% | -102,353.69% | -66,087.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -176,665.73% | -176,665.73% | -131,469.80% | -102,353.69% | -66,087.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.90% | 95.90% | 96.01% | 93.64% | 90.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.71% | 119.71% | 98.77% | 102.56% | 126.76% |
| תשואה על הנכסים | -116.66% | -116.66% | -142.98% | -146.57% | -32.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 520.65% | 290.52% | 2,409.60% | -183.45% | -33.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -153.80% | -153.80% | -186.16% | -190.90% | -29.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -147.39% | -147.39% | -178.58% | -178.77% | -26.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -116.66% | -116.66% | -142.98% | -146.57% | -32.97% |
| תשואת רווחים | -86.83% | -145.30% | -128.92% | -43.58% | -18.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 250,472.00 | 0 | 571,982.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.94 | 0.53 | 3.06 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 34,619.87 | -100,323.09 | -11,138.05 | -17,902.56 | -1,542.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 34,619.87 | 34,619.87 | 14,863.61 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 134,942.96 | 26,001.66 | 17,902.56 | 1,542.82 |
| מחזור תפעולי | 34,619.87 | 34,619.87 | 14,863.61 | 0 | 0.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | -2.02 | -0.38 | -0.26 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -2.02 | -0.38 | -0.26 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4,808.01 | -4,808.01 | -5,493.72 | -4,218.69 | -3,585.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4,808.01 | -4,808.01 | -5,493.72 | -4,218.69 | -3,585.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14 | -1.14 | -656.83 | 0 | -405.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1,291.57 | -1,291.57 | -1,112.56 | -786.64 | -663.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.62% | -106.25% | -13.64% | -4.19% | -2.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.16 | -0.69 | -0.78 | -2.29 | -5.55 |
| מכפיל מכירות | 3,971.55 | 1,215.83 | 1,019.74 | 2,348.64 | 3,667.83 |
| מכפיל הון | -3.36 | -2.00 | -18.69 | 4.21 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.07 | -0.94 | -0.92 | -2.98 | -5.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58 | -0.94 | -0.92 | -2.99 | -5.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.36 | -2.00 | -18.69 | 4.21 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | -2.33 | -0.60 | -0.14 | -1.72 | -3.41 |
| שווי חברה | 462.83M | 120.75M | 1.18B | 2.28B | 2.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.32 | -0.60 | -5.29 | -17.16 | -48.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3,712.58 | 968.58 | 7,328.27 | 18,270.12 | 27,632.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.87 | -0.75 | -6.59 | -23.22 | -41.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.87 | -0.75 | -6.59 | -23.23 | -41.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.12 | -0.95 | -0.02 | 0.19 | 0.53 |
| הון עצמי למניה | -0.12 | -0.95 | -0.02 | 0.19 | 0.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.35 | -2.76 | -0.45 | -0.34 | -0.18 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.38 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1,414.39 | 1,414.39 | 1,126.58 | 867.35 | 377.36 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 124.24 | 124.24 | 119.57 | 130.39 | 129.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 40.79 | 40.79 | 36.20 | 42.00 | 42.37 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.73 | 0.85 | 0.77 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD