Ceryvyn Therapeutics Limited (UKJ2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -161.02M | -179.30M | -98.37M | -61.06M | -8.24M |
| רווח נקי | -220.24M | -211.88M | -127.99M | -60.79M | -16.12M |
| פחת והפחתות | 103.40K | 150.49K | 108.08K | 143.00K | 139.88K |
| מס הכנסה נדחה | -9.41M | -5.93M | -6.30M | -4.94M | -5.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.08M | 5.83M | 5.25M | 3.90M | 732.69K |
| שינוי בהון החוזר | 17.37M | 20.75M | 20.22M | -21.60M | 78.14K |
| יתרת לקוחות | -789.84K | 563.29K | 424.19K | -495.63K | 17.57K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.16M | 20.18M | 19.80M | -21.11M | 60.57K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.08M | 11.77M | 10.34M | 22.23M | 6.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.49K | -32.64K | -23.32K | 880.07K | 482.83K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.49K | -32.64K | -23.32K | -17.03K | — |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 897.10K | 335.75K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 892.42K | 486.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 243.73M | 248.70M | 236.62K | 156.76M | 48.06M |
| פירעון חוב | -88.68K | -70.97K | 0 | -87.37K | — |
| הנפקת מניות רגילות | 158.82M | 81.82M | 354.63K | 105.48M | 49.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 85.00M | 166.95M | -183.03K | 51.37M | 49.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 172.47M | 133.99M | 64.90M | 157.43M | 61.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 602.64K | -2.10M | -2.38M | 3.50M | -411.94K |
| שינוי נטו במזומנים | 83.28M | 69.08M | -92.53M | 95.41M | 40.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.19M | 64.90M | 157.43M | 62.02M | 21.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 172.47M | 133.99M | 64.90M | 157.43M | 61.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -161.05M | -179.34M | -98.39M | -61.08M | — |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -161.02M | -179.30M | -98.37M | -61.06M | -8.24M |
| הוצאות הוניות | -33.49K | -32.64K | -23.32K | -17.03K | — |
הנתונים מוצגים ב-AUD