CSW Industrials (UCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.65M | 168.36M | 164.33M | 121.45M | 69.09M |
| רווח נקי | 112.85M | 137.48M | 101.65M | 96.57M | 67.32M |
| פחת והפחתות | 67.08M | 43.01M | 37.65M | 35.55M | 36.89M |
| מס הכנסה נדחה | -6.04M | -6.92M | -2.50M | -6.01M | -3.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.93M | 13.59M | 11.54M | 9.75M | 8.45M |
| שינוי בהון החוזר | -75.71M | -25.09M | 11.07M | -18.36M | -43.30M |
| יתרת לקוחות | -27.08M | -9.12M | -17.90M | 1.11M | -26.73M |
| מלאי | -36.75M | -35.70M | 10.36M | -11.42M | -49.40M |
| יתרת ספקים | 10.70M | 21.66M | 12.29M | -7.00M | 27.98M |
| הון חוזר אחר | -22.59M | -1.94M | 6.31M | -1.04M | 4.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.54M | 6.30M | 4.92M | 3.95M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -102.22M | -45.45M | -69.72M | -51.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.26M | -16.27M | -16.58M | -13.95M | -15.65M |
| רכישות, נטו | -1.02B | -84.68M | -32.73M | -55.89M | -35.94M |
| רכישת השקעות | -4.80M | -2.50M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 217.00K | 0 | 1.67M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.23M | 2.19M | 120.00K | 139.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 701.47M | 138.05M | -114.07M | -49.29M | -13.04M |
| פירעון חוב | 871.27M | -166.00M | -87.00M | 225.00K | 10.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 347.41M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -132.75M | -27.69M | -15.27M | -39.07M | -19.31M |
| דיבידנדים ששולמו | -18.02M | -14.58M | -11.81M | -10.56M | -9.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.03M | -1.09M | 0 | 112.00K | 5.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.80M | 225.85M | 22.16M | 18.46M | 16.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.00K | -499.00K | -1.10M | -611.00K | 1.94M |
| שינוי נטו במזומנים | -192.05M | 203.69M | 3.70M | 1.84M | 6.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 225.85M | 22.16M | 18.46M | 16.62M | 10.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.80M | 225.85M | 22.16M | 18.46M | 16.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 132.40M | 152.10M | 147.76M | 107.50M | 53.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.65M | 168.36M | 164.33M | 121.45M | 69.09M |
| הוצאות הוניות | -17.26M | -16.27M | -16.58M | -13.95M | -15.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD