UmweltBank AG (UBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -311.66M | -2.27B | -155.45M | 1.42M | 1.86M |
| רווח נקי | 12.26M | 734.00K | 729.28K | 19.55M | 19.38M |
| פחת והפחתות | 9.04M | 764.00K | 0 | 707.71K | 928.65K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -314.72M | -2.26B | -186.74M | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -314.72M | -2.26B | -186.74M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.25M | -13.54M | 30.55M | -18.84M | -18.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -421.56M | 1.24B | 273.89M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.47M | -40.33M | -44.53M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -349.09M | 1.28B | 318.41M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 733.52M | 957.94M | -334.94M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -11.77M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 738.85M | 957.94M | -323.18M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.13M | 38.83M | 116.30M | 1.42M | 98.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 299.00K | -77.46M | 116.30M | 1.42M | -98.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.83M | 116.30M | 1.42M | 98.67M | 98.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.13M | 38.83M | 116.30M | 1.42M | 98.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -384.13M | -2.31B | -199.98M | 1.42M | 1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -311.66M | -2.27B | -155.45M | 1.42M | 1.86M |
| הוצאות הוניות | -72.47M | -40.33M | -44.53M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR