UmweltBank AG (UBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1,390.74 | 0.01 | 0.05 | 377.85 |
| יחס מהיר | 0 | 1,390.74 | 0.01 | 0.10 | 767.93 |
| יחס מזומנים | 0 | 1,390.74 | 0.01 | 0.05 | 377.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11,076.84 | -0.59 | -0.06 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -11,076.84 | -1,314,545.72 | -22.06 | 26.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 437.44M | -6.48B | -5.89B | -5.32B | -5.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 6.41 | 7.59 | 9.48 | 9.28 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.88 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 23.89 | 24.75 | 22.85 | 23.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.08 | -0.13 | -0.08 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0.24 | -0.36 | -0.07 | 1.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 12.49 | 8.49 | 8.33 | 4.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 45.80 | 54.85 | 67.13 | 67.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 209.98 | -238.67 | -454.51 | 70.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 101.42% | 49.11% | 27.81% | 44.17% | 85.35% |
| שיעור EBIT | 2.55% | -0.36% | -7.62% | -5.25% | 26.48% |
| שיעור EBITDA | 2.55% | 5.69% | -6.94% | -4.60% | 27.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.89% | 11.43% | -26.16% | -3.90% | 26.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.01% | -0.36% | 3.11% | 0.98% | 26.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.67% | 9.54% | 0.66% | 0.68% | 18.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.67% | -2.25% | 0.66% | 0.68% | 18.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 16.72% | -2,671.94% | 21.09% | 69.01% | 69.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.19% | -3.12% | -11.90% | -25.22% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.21% | 0.01% | 0.01% | 0.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.13% | 5.01% | 0.29% | 0.29% | 7.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 0.25% | -1.24% | -0.13% | 0.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.25% | -0.26% | -0.09% | 5.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.21% | 0.01% | 0.01% | 0.33% |
| תשואת רווחים | -0.37% | 9.76% | 0.33% | 0.26% | 4.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 104.35 | 845.23 | 136.92 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 23.82 | 2,501.71 | 17.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.51 | -0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.16 | 1.04 | 1.25 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 3.45 | -0.04 | -0.11 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -11.82 | -713.89 | -8,062.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 3.50 | 0.43 | 2.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -714.18 | -8,044.86 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 15.32 | 0.15 | 20.62 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 3.50 | -713.75 | -8,042.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -7.53 | -63.00 | -4.31 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -9.28 | -64.11 | -5.55 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.75 | 1.12 | 1.23 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.23 | 1.02 | 1.29 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -4.30 | -56.32 | -2.76 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -4.30 | -56.32 | -3.49 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.17 | -1.20 | -0.07 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -2.08 | -20.32 | -1.45 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -262.87% | -1,034.10% | -70.38% | 0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -265.47 | 10.38 | 303.92 | 389.77 | 24.54 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 0.98 | 2.00 | 2.65 | 4.50 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.51 | 0.89 | 1.14 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.38 | -0.10 | -1.42 | 338.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.47 | -0.10 | -1.83 | 338.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.06 | 0.01 | 306.96 | -4.05 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.51 | 0.89 | 1.14 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 70.17 | 227.15 | -267.50 | -512.05 | 87.37 |
| שווי חברה | 152.75M | 1.93B | 2.07B | 2.53B | 2.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 70.17 | 227.15 | -267.50 | -512.05 | 87.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 12.93 | 18.55 | 23.57 | 23.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.03 | -0.90 | -12.64 | 1,785.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.20 | -0.91 | -16.27 | 1,785.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.57 | 6.87 | 6.91 | 6.91 | 7.18 |
| הון עצמי למניה | 10.57 | 6.88 | 6.93 | 6.91 | 7.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.81 | -5.29 | 0.79 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2.06 | 3.61 | 3.10 | 2.98 | 2.99 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.02 | 0.55 |
| נטל מס | 0.17 | -26.72 | 0.21 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | -1.57 | 1.00 | -0.41 | -0.19 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.89 | 0.20 | 0.36 | 0.29 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -25.41 | -3,094.73 | -213.16 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-EUR