RAVENO Capital AG (TUF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -964.60K | -248.10K | 79.89K | -287.15K | -437.75K |
| רווח נקי | -886.03K | 224.57K | -783.28K | -53.32K | 928.46K |
| פחת והפחתות | 27.36K | 5.50K | 11.57K | 778.00 | 90.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.17K | -438.69K | 1.02M | -131.12K | 535.33K |
| יתרת לקוחות | -16.66K | -740.00K | 740.00K | 0 | 683.61K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 386.64K | 0 | -12.10K | -120.67K |
| הון חוזר אחר | -11.51K | -85.33K | 278.97K | -119.02K | -27.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -77.76K | -39.48K | -167.36K | -103.49K | -1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -120.50K | 0 | 246.50K | -33.23K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -120.50K | 0 | -3.50K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.23K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 250.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 877.25K | 325.61K | 249.74K | 100.00K | 336.86K |
| פירעון חוב | 427.25K | 325.61K | 47.14K | 100.00K | 336.74K |
| הנפקת מניות רגילות | 450.00K | 325.61K | 200.00K | 100.00K | 116.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -325.61K | 2.60K | -100.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.52K | 17.23K | 116.86K | 60.22K | 866.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 5.64K |
| שינוי נטו במזומנים | -87.34K | -42.99K | 99.63K | 59.35K | -128.49K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.86K | 60.22K | 17.23K | 866.00 | 129.35K |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.52K | 17.23K | 116.86K | 60.22K | 866.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -964.82K | -248.10K | 79.89K | -290.65K | -437.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -964.60K | -248.10K | 79.89K | -287.15K | -437.75K |
| הוצאות הוניות | 964.60K | 248.10K | 0 | -3.50K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR