RAVENO Capital AG (TUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.77 | 1.35 | 0.92 | 46.90 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.77 | 1.35 | 0.92 | 46.90 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.19 | 14.75 |
| יחס כושר פירעון | -2.00 | -2.00 | 0.27 | -0.86 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.12 | -6.12 | -0.34 | 0.13 | -70.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -128.87 | -128.87 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -307.77K | -307.77K | 127.66K | -334.11K | 16.05K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.84 | 18.84 | 4.52 | -2.63 | 10.35 |
| יחס כיסוי חוב | -18.95 | -18.95 | 29.06 | -86.37 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.70 | -23.70 | 125.98 | -90.74 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.03 | -0.07 | 0.15 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1,186.58% | -1,186.58% | 0.00% | 0.00% | 92.50% |
| שיעור EBIT | -9,132.42% | -9,132.42% | 0.00% | 0.00% | -53.32% |
| שיעור EBITDA | -8,821.01% | -8,821.01% | 0.00% | 0.00% | -52.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9,132.42% | -9,132.42% | 0.00% | 0.00% | -53.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9,499.64% | -9,499.64% | 0.00% | 0.00% | -53.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -9,499.64% | -9,499.64% | 0.00% | 0.00% | -53.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9,499.64% | -9,499.64% | 0.00% | 0.00% | -53.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.02% | 104.02% | 21.74% | 97.73% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -195.71% | -195.71% | 20.43% | -87.68% | -27.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -3,687.95% | -3,687.95% | 92.29% | 230.42% | -284.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -288.71% | -288.71% | 276.77% | -281.13% | -28.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -281.57% | -281.57% | 276.77% | -281.13% | -28.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -606.95% | -606.95% | 22.84% | -140.07% | -27.85% |
| תשואת רווחים | -9.98% | -9.98% | 2.25% | -5.59% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.05 | 1.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.22 | -0.22 | 0 | 0 | -2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,612.81 | 1,612.81 | 0 | -7,429.91 | -198.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,055.54 | 2,055.54 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 442.73 | 442.73 | 0 | 7,429.91 | 198.66 |
| מחזור תפעולי | 2,055.54 | 2,055.54 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | 0 | 0 | -82.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | 0 | 0 | -82.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.87 | -128.87 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -103.42 | -103.42 | 0 | 0 | -2.87 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.87% | -10.87% | -2.48% | 0.57% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.00 | -10.00 | 44.53 | -17.86 | 0 |
| מכפיל מכירות | 951.99 | 951.99 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 369.58 | 369.58 | 41.09 | -41.18 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.20 | -9.20 | -40.31 | 175.23 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.21 | -9.21 | -40.31 | 175.23 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.82 | -0.82 | 0 | 0.04 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 369.58 | 369.58 | 41.09 | -41.18 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | -10.77 | -10.77 | 41.90 | -18.20 | 1.15 |
| שווי חברה | 8.86M | 8.86M | 9.98M | 13.88M | -60.22K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.77 | -10.77 | 41.90 | -18.20 | 1.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 949.63 | 949.63 | 0 | 0 | -0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.18 | -9.18 | -40.24 | 173.77 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.18 | -9.18 | -40.24 | 173.77 | 0.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | 0 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 0.96 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 35.03 | 35.03 | 0 | 0 | 0.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.09 | -1.10 | -0.10 | 5.39 |
הנתונים מוצגים ב-EUR