ACI Worldwide (TSA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.54 | 1.64 | 1.36 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.54 | 1.64 | 1.36 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.28 | 0.36 | 0.16 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.46 | 0.60 | 0.16 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.62 | 6.48 | 10.27 | 2.26 | 2.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -454.08M | -496.72M | -610.14M | -713.80M | -901.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.57 | 0.67 | 0.81 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.04 | 2.12 | 2.60 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 4.12 | 3.67 | 3.69 | 2.18 | 2.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.41 | 5.70 | 4.25 | 2.81 | 3.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.31 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.89 | 8.94 | 9.75 | 10.64 | 10.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.46 | 1.42 | 1.67 | 2.53 | 2.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.08% | 48.99% | 50.34% | 50.49% | 51.05% |
| שיעור EBIT | 19.74% | 20.71% | 20.25% | 15.57% | 18.27% |
| שיעור EBITDA | 25.66% | 27.01% | 27.82% | 24.79% | 28.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.61% | 18.75% | 19.33% | 15.17% | 14.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.84% | 17.43% | 15.71% | 10.16% | 14.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.40% | 12.88% | 12.74% | 8.37% | 10.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.40% | 12.88% | 12.74% | 8.37% | 10.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.63% | 73.91% | 81.11% | 82.31% | 68.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.50% | 92.95% | 81.27% | 66.98% | 101.37% |
| תשואה על הנכסים | 7.29% | 7.30% | 6.71% | 3.53% | 4.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.06% | 14.92% | 14.26% | 9.18% | 11.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.28% | 13.75% | 12.72% | 9.16% | 8.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.30% | 9.96% | 10.13% | 7.28% | 5.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.59% | 13.74% | 13.18% | 6.35% | 8.74% |
| תשואת רווחים | 3.96% | 4.56% | 3.71% | 3.66% | 5.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.44 | 2.09 | 3.85 | 3.21 | 3.52 |
| מחזור זכאים | 13.95 | 13.82 | 17.43 | 15.65 | 14.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.02 | 26.62 | 24.94 | 20.12 | 15.37 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.57 | 0.53 | 0.42 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.47 | 4.56 | 4.21 | 4.65 | 6.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 227.35 | 148.49 | 73.93 | 90.34 | 78.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 253.52 | 174.89 | 94.87 | 113.66 | 103.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 26.17 | 26.40 | 20.94 | 23.33 | 25.17 |
| מחזור תפעולי | 253.52 | 174.89 | 94.87 | 113.66 | 103.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.88 | 3.11 | 3.40 | 1.55 | 1.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.49 | 2.98 | 3.25 | 1.21 | 0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.12 | 0.15 | 0.35 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.96 | 0.96 | 0.78 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.99 | 25.01 | 23.29 | 4.46 | 3.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.99 | 25.01 | 23.29 | 4.46 | 3.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.37 | 0.38 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.25% | 6.24% | 6.27% | 3.94% | 3.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.48 | 21.93 | 26.90 | 27.32 | 18.39 |
| מכפיל מכירות | 2.99 | 2.82 | 3.43 | 2.29 | 1.84 |
| מכפיל הון | 3.65 | 3.27 | 3.84 | 2.51 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.33 | 16.04 | 15.95 | 25.39 | 25.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.87 | 15.40 | 15.26 | 19.70 | 18.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.94 | 1.69 | 0.37 | -2.63 | 1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.65 | 3.27 | 3.84 | 2.51 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 13.10 | 11.88 | 14.01 | 11.75 | 9.10 |
| שווי חברה | 6.35B | 5.65B | 6.22B | 4.23B | 3.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.61 | 11.88 | 14.01 | 11.75 | 9.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.49 | 3.21 | 3.90 | 2.91 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.92 | 18.22 | 18.10 | 32.37 | 35.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.12 | 17.49 | 17.33 | 25.11 | 25.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.61 | 0.61 | -0.57 | -1.90 | -3.44 |
| הון עצמי למניה | 14.75 | 14.61 | 13.50 | 12.21 | 10.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 17.93 | 16.93 | 15.11 | 13.39 | 12.51 |
| רווח נקי למניה | 2.22 | 2.18 | 1.93 | 1.12 | 1.25 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.81 | 0.82 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.84 | 0.78 | 0.65 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.42 | 1.77 | 1.39 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD