TOKYO GAS Co (TOG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.72 | 1.47 | 1.95 | 2.01 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.49 | 1.25 | 1.74 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.40 | 0.27 | 0.54 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.18 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.47 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.98 | 3.98 | 6.09 | 2.05 | 5.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.01T | -1.01T | -1.06T | -851.69B | -774.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.77 | 0.70 | 0.85 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.23 | 2.27 | 2.29 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 3.04 | 3.04 | 5.58 | 2.32 | 4.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.26 | 4.26 | 10.25 | 11.42 | 27.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.72 | 0.47 | 1.01 | 1.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,542.82 | 3,542.82 | 3,545.90 | 3,539.09 | 2,897.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.69 | 2.69 | 1.77 | 2.22 | 1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.43% | 14.43% | 17.89% | 17.84% | 21.07% |
| שיעור EBIT | 5.21% | 5.21% | 10.87% | 10.17% | 12.81% |
| שיעור EBITDA | 15.38% | 15.38% | 20.41% | 18.17% | 19.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.05% | 5.05% | 6.83% | 8.15% | 12.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.03% | 4.03% | 10.20% | 9.26% | 12.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.81% | 2.81% | 8.00% | 6.21% | 8.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.76% | 2.76% | 8.10% | 6.18% | 8.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.85% | 69.85% | 78.47% | 67.08% | 68.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.81% | 79.81% | 149.33% | 113.60% | 96.68% |
| תשואה על הנכסים | 1.92% | 1.92% | 5.83% | 4.26% | 7.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.30% | 4.30% | 13.21% | 9.76% | 18.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.10% | 4.10% | 6.07% | 6.75% | 14.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.73% | 2.73% | 4.71% | 4.30% | 9.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.40% | 2.40% | 7.20% | 5.16% | 8.60% |
| תשואת רווחים | 4.04% | 4.04% | 8.83% | 11.75% | 25.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.75 | 5.75 | 6.43 | 5.66 | 7.13 |
| מחזור זכאים | 22.00 | 22.00 | 22.13 | 22.80 | 32.85 |
| מחזור מלאי | 16.28 | 16.28 | 14.71 | 15.92 | 16.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 1.81 | 1.99 | 1.84 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.90 | 4.90 | 7.38 | 4.28 | 6.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.29 | 69.29 | 65.12 | 71.43 | 62.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.46 | 63.46 | 56.80 | 64.51 | 51.16 |
| ימי מלאי | 22.42 | 22.42 | 24.81 | 22.93 | 22.13 |
| ימי אשראי מספקים | 16.59 | 16.59 | 16.49 | 16.01 | 11.11 |
| מחזור תפעולי | 85.88 | 85.88 | 81.61 | 87.44 | 73.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 940.74 | 940.74 | 1,304.10 | 766.69 | 1,121.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 459.08 | 459.08 | 839.68 | 283.74 | 695.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 481.66 | 481.66 | 464.42 | 519.03 | 425.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.64 | 0.37 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 1.69 | 2.32 | 1.31 | 2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.95 | 1.95 | 2.81 | 1.48 | 2.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 0.22 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.64% | 9.64% | 11.32% | 8.31% | 27.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.78 | 24.78 | 11.33 | 8.51 | 3.86 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.70 | 0.91 | 0.53 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.07 | 1.50 | 0.83 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.38 | 10.38 | 8.83 | 12.03 | 3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06 | 5.06 | 5.69 | 4.45 | 2.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.46 | 0.05 | -0.23 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.07 | 1.50 | 0.83 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 7.22 | 7.22 | 6.21 | 5.13 | 2.96 |
| שווי חברה | 2.93T | 2.93T | 3.59T | 2.49T | 1.87T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.22 | 7.22 | 6.21 | 5.13 | 2.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 1.11 | 1.27 | 0.93 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.54 | 16.54 | 12.35 | 21.23 | 6.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.07 | 8.07 | 7.95 | 7.86 | 3.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,700.80 | 2,700.80 | 3,048.65 | 2,548.76 | 2,935.98 |
| הון עצמי למניה | 4,470.15 | 4,470.15 | 4,956.99 | 4,110.05 | 3,589.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 0.33 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 6,831.24 | 6,831.24 | 8,181.68 | 6,458.11 | 7,576.52 |
| רווח נקי למניה | 192.21 | 192.21 | 654.76 | 401.08 | 646.99 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 0.67 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.77 | 0.94 | 0.91 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.89 | 4.89 | 1.99 | 1.25 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY